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前海开源沪港深聚瑞混合 (前海聚瑞 007151) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4341

0.0155 1.09%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.4341 1.09%
2020-09-22 1.4186 -0.83%
2020-09-21 1.4305 -2.16%
2020-09-18 1.4621 1.32%
2020-09-17 1.4430 -2.24%
2020-09-16 1.4761 -0.87%
2020-09-15 1.4890 0.60%
2020-09-14 1.4801 2.15%
2020-09-11 1.4490 3.02%

购买指南

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  • 2019-03-27
  • 偏股型基金
  • 6,726.03万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深聚瑞混合 基金简称 前海聚瑞 基金代码 007151
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-27 基金公司 前海开源 基金经理 刘小明
总份额 5,116.17万份 总净资产 6,726.03万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等特别风险。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.85% -2.69% 9.17% 44.01% 37.85% 26.10%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

刘小明: 硕士 任职日期: 2019-12-05 任职天数: 1天
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.00%
简历: 刘小明:硕士研究生,2014年至2015年任职越秀证券股份有限公司研究所分析师,2015年至2017年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师,2017年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。
刘小明: 硕士 任职日期: 2019-12-05 任职天数: 293天
任职收益: 31.80% 同期上证: 13.11%
简历: 刘小明先生:香港中文大学金融学硕士、香港理工大学工科学士,2014年至2015年任职越秀证券股份有限公司研究所分析师,2015年至2017年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师,2017年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金经理。刘小明先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,116.17万份 5,324.38万份 4,712.15万份 612.23万份 13.59%
2020-03-31 4,503.94万份 2,666.14万份 3,905.6万份 -1,239.46万份 -21.58%
2019-12-31 5,743.41万份 861.06万份 3,630.32万份 -2,769.26万份 -32.53%
2019-09-30 8,512.67万份 814.2万份 1.36亿份 -1.27亿份 -59.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,136.25万元 88.93% 29.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 533.48万元 7.73% -20.89%
其他资产 230.67万元 3.34% -69.58%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,900.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.45万 660.39万 9.82%
金山软件 20万 658.59万 9.79%
贵州茅台 4,500 658.3万 9.79%
碧桂园服务 19.9万 654.39万 9.73%
澳博控股 82.6万 648.87万 9.65%
保利物业 9.1万 648.36万 9.64%
中海物业 85.5万 640.41万 9.52%
绿城服务 72.8万 607.13万 9.03%
银河娱乐 8.5万 409.56万 6.09%
山东黄金 21.88万 328.9万 4.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 727.24万 10.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.1120 7.75%
健康分级 1.0620 3.91%
前海事业 1.1597 3.78%
前海医疗C 2.2849 2.96%
前海医疗A 2.2905 2.96%
非周期C 1.2653 2.57%
非周期A 1.2701 2.57%
前海新产 1.3225 1.77%
前海智慧 1.7480 1.57%
前海经济 1.3380 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.55%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.98%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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