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添富中证银行ETF联接A (银行联接A 007153) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1242

0.0160 1.44%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1242 1.44%
2021-04-16 1.1082 0.22%
2021-04-15 1.1058 -0.88%
2021-04-14 1.1156 -1.15%
2021-04-13 1.1286 -0.41%
2021-04-12 1.1332 -0.27%
2021-04-09 1.1363 -0.48%
2021-04-08 1.1418 -0.24%
2021-04-07 1.1446 -0.27%

购买指南

更多
  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 4.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 添富中证银行ETF联接A 基金简称 银行联接A 基金代码 007153
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 汇添富 基金经理 过蓓蓓、乐无穹
总份额 1.88亿份 总净资产 4.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中证银行ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.79% -1.58% -1.04% 9.23% 21.65% 6.60%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

过蓓蓓: 博士 任职日期: 2019-03-26 任职天数: 2年26天
任职收益: 12.42% 同期上证: 16.03%
简历: 过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士研究生,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接
乐无穹: 硕士 任职日期: 2019-03-26 任职天数: 2年26天
任职收益: 12.42% 同期上证: 16.03%
简历: 乐无穹女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.88亿份 2.02亿份 1.23亿份 7,992.09万份 73.83%
2020-09-30 1.08亿份 1.1亿份 5,142.78万份 5,846.85万份 117.43%
2020-06-30 4,978.87万份 1,984.89万份 1,643.4万份 341.49万份 7.36%
2020-03-31 4,637.38万份 3,003.82万份 2,470.78万份 533.04万份 12.99%
2019-12-31 4,104.34万份 2,525.56万份 2,123.74万份 401.82万份 10.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 812.61万元 1.90% 1.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,668.91万元 6.23% 56.23%
其他资产 3.94亿元 91.87% 54.71%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2.74万 120.58万 0.28%
兴业银行 5.12万 106.75万 0.25%
平安银行 3.41万 65.95万 0.16%
工商银行 12.33万 61.53万 0.15%
交通银行 9.66万 43.28万 0.10%
宁波银行 1.06万 37.46万 0.09%
民生银行 7.6万 39.52万 0.09%
浦发银行 4.13万 39.98万 0.09%
农业银行 10.11万 31.75万 0.08%
江苏银行 5.71万 31.2万 0.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 812.61万 1.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 1.9963 6.65%
新能车 2.0235 6.24%
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
新能汽车 0.9856 6.20%
新汽车 1.5859 6.19%
新能汽车 0.9745 6.11%
东财能源A 1.0192 5.98%
东财能源C 1.0178 5.97%
广发汽车A 1.3245 5.94%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
添富环保 2.1180 5.79%
添富移动 2.0030 4.21%
添富盈安 1.8610 4.08%
添富智能 1.6165 3.85%
添富回报 3.5500 3.56%
生物药 0.9113 3.53%
添富优势 4.1624 3.35%
添富均衡 0.9194 3.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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