基金名称 | 添富中证银行ETF联接A | 基金简称 | 银行联接A | 基金代码 | 007153 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-04-08 | 基金公司 | 汇添富 | 基金经理 | 过蓓蓓、乐无穹 |
总份额 | 1.88亿份 | 总净资产 | 4.23亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为中证银行ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.79% | -1.58% | -1.04% | 9.23% | 21.65% | 6.60% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
过蓓蓓: | 博士 | 任职日期: | 2019-03-26 | 任职天数: | 2年26天 |
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任职收益: | 12.42% | 同期上证: | 16.03% | ||
简历: | 过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士研究生,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接 |
乐无穹: | 硕士 | 任职日期: | 2019-03-26 | 任职天数: | 2年26天 |
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任职收益: | 12.42% | 同期上证: | 16.03% | ||
简历: | 乐无穹女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.88亿份 | 2.02亿份 | 1.23亿份 | 7,992.09万份 | 73.83% |
2020-09-30 | 1.08亿份 | 1.1亿份 | 5,142.78万份 | 5,846.85万份 | 117.43% |
2020-06-30 | 4,978.87万份 | 1,984.89万份 | 1,643.4万份 | 341.49万份 | 7.36% |
2020-03-31 | 4,637.38万份 | 3,003.82万份 | 2,470.78万份 | 533.04万份 | 12.99% |
2019-12-31 | 4,104.34万份 | 2,525.56万份 | 2,123.74万份 | 401.82万份 | 10.85% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 812.61万元 | 1.90% | 1.55% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2,668.91万元 | 6.23% | 56.23% |
其他资产 | 3.94亿元 | 91.87% | 54.71% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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招商银行 | 2.74万 | 120.58万 | 0.28% |
兴业银行 | 5.12万 | 106.75万 | 0.25% |
平安银行 | 3.41万 | 65.95万 | 0.16% |
工商银行 | 12.33万 | 61.53万 | 0.15% |
交通银行 | 9.66万 | 43.28万 | 0.10% |
宁波银行 | 1.06万 | 37.46万 | 0.09% |
民生银行 | 7.6万 | 39.52万 | 0.09% |
浦发银行 | 4.13万 | 39.98万 | 0.09% |
农业银行 | 10.11万 | 31.75万 | 0.08% |
江苏银行 | 5.71万 | 31.2万 | 0.07% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 812.61万 | 1.92% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能车 | 1.9963 | 6.65% |
新能车 | 2.0235 | 6.24% |
新能车C | 2.0235 | 6.21% |
新能源车 | 2.0406 | 6.21% |
新能汽车 | 0.9856 | 6.20% |
新汽车 | 1.5859 | 6.19% |
新能汽车 | 0.9745 | 6.11% |
东财能源A | 1.0192 | 5.98% |
东财能源C | 1.0178 | 5.97% |
广发汽车A | 1.3245 | 5.94% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能车C | 2.0235 | 6.21% |
新能源车 | 2.0406 | 6.21% |
添富环保 | 2.1180 | 5.79% |
添富移动 | 2.0030 | 4.21% |
添富盈安 | 1.8610 | 4.08% |
添富智能 | 1.6165 | 3.85% |
添富回报 | 3.5500 | 3.56% |
生物药 | 0.9113 | 3.53% |
添富优势 | 4.1624 | 3.35% |
添富均衡 | 0.9194 | 3.22% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |