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添富中证银行ETF联接A (银行联接A 007153) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0407

-0.0179 -1.69%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.0407 -1.69%
2019-11-19 1.0586 -0.04%
2019-11-18 1.0590 1.11%
2019-11-15 1.0474 0.03%
2019-11-14 1.0471 -0.48%
2019-11-13 1.0522 -0.42%
2019-11-12 1.0566 0.17%
2019-11-11 1.0548 -1.43%
2019-11-08 1.0701 -1.18%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 添富中证银行ETF联接A 基金简称 银行联接A 基金代码 007153
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 汇添富 基金经理 过蓓蓓、乐无穹
总份额 3,702.53万份 总净资产 1.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为中证银行ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.09% -0.49% 4.40% 6.42% 0.00% 0.00%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

过蓓蓓: 博士 任职日期: 2019-03-26 任职天数: 240天
任职收益: 4.07% 同期上证: -3.12%
简历: 过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士研究生,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接
乐无穹: 硕士 任职日期: 2019-03-26 任职天数: 240天
任职收益: 4.07% 同期上证: -3.12%
简历: 乐无穹女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任添富中证银行ETF联接的基金经理,2019年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,702.53万份 677.25万份 2,671.85万份 -1,994.6万份 -35.01%
2019-06-30 5,697.13万份 427.25万份 6,102.76万份 -5,675.51万份 -49.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 326.76万元 2.99% 991.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 628.39万元 5.76% -54.59%
其他资产 9,957.46万元 91.25% 14%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1.4万 48.65万 0.47%
兴业银行 2.3万 40.32万 0.39%
平安银行 1.5万 23.39万 0.23%
交通银行 4.4万 23.98万 0.23%
民生银行 4万 24.08万 0.23%
浦发银行 1.9万 22.5万 0.22%
农业银行 6.2万 21.45万 0.21%
工商银行 3.5万 19.36万 0.19%
北京银行 2.4万 12.86万 0.12%
中国银行 3.4万 12.17万 0.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 326.76万 3.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.3949 2.79%
恒生M类 0.9720 1.55%
煤炭B 0.6151 1.32%
白酒B 1.0194 1.04%
有色800B 0.5940 1.02%
煤炭B级 0.6340 0.96%
国泰有色 0.7217 0.75%
有色金属ETF 0.6218 0.63%
资源B 0.9600 0.63%
南方有色C 0.6326 0.60%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富香港 0.9840 1.97%
全医现汇 1.2211 1.47%
全医现钞 1.2211 1.47%
添富全医 1.2809 1.46%
添富消美 1.3765 0.64%
添富全消A 1.4115 0.63%
添富全消C 1.3936 0.62%
添富养老2050 1.0939 0.62%
添富养老 1.0823 0.58%
添富互联 1.7190 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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