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添富中证银行ETF联接C (银行联接C 007154) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0334

-0.0017 -0.16%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.0334 -0.16%
2019-12-06 1.0351 0.10%
2019-12-05 1.0341 0.48%
2019-12-04 1.0292 -0.50%
2019-12-03 1.0344 0.34%
2019-12-02 1.0309 0.07%
2019-11-29 1.0302 -0.60%
2019-11-28 1.0364 -0.37%
2019-11-27 1.0403 0.08%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 添富中证银行ETF联接C 基金简称 银行联接C 基金代码 007154
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 汇添富 基金经理 过蓓蓓、乐无穹
总份额 6,522.53万份 总净资产 1.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中证银行ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% -3.44% 2.06% 5.10% 0.00% 0.00%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

过蓓蓓: 博士 任职日期: 2019-03-26 任职天数: 258天
任职收益: 3.51% 同期上证: -2.76%
简历: 过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士研究生,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接
乐无穹: 硕士 任职日期: 2019-03-26 任职天数: 258天
任职收益: 3.51% 同期上证: -2.76%
简历: 乐无穹女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任添富中证银行ETF联接的基金经理,2019年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,522.53万份 7,543.51万份 5,060.32万份 2,483.18万份 61.47%
2019-06-30 4,039.35万份 158.72万份 3.44亿份 -3.43亿份 -89.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 326.76万元 2.99% 991.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 628.39万元 5.76% -54.59%
其他资产 9,957.46万元 91.25% 14%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1.4万 48.65万 0.47%
兴业银行 2.3万 40.32万 0.39%
平安银行 1.5万 23.39万 0.23%
交通银行 4.4万 23.98万 0.23%
民生银行 4万 24.08万 0.23%
浦发银行 1.9万 22.5万 0.22%
农业银行 6.2万 21.45万 0.21%
工商银行 3.5万 19.36万 0.19%
北京银行 2.4万 12.86万 0.12%
中国银行 3.4万 12.17万 0.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 326.76万 3.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
钢铁B 0.7060 5.69%
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B级 0.6770 4.48%
煤炭B 0.6624 4.38%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
房地产B 1.0530 3.90%
煤炭B基 0.8150 3.82%
酒B 1.3430 3.39%
高铁B 0.5800 3.20%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.1315 1.92%
添富全消A 1.4014 1.24%
添富全消C 1.3831 1.24%
添富互联 1.7200 1.12%
港股高息 0.9393 1.10%
港股高C 0.9322 1.10%
能源ETF 0.6808 1.08%
添富消美 1.3570 1.04%
添富香港 0.9710 0.83%
添富逆投 2.0530 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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