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南方恒庆一年定期开放债券A (南方恒庆A 007161) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0177

0.0002 0.02%
2021/04/19 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0177 0.02%
2021-04-16 1.0175 0.01%
2021-04-15 1.0174 0.01%
2021-04-14 1.0173 0.01%
2021-04-13 1.0172 0.00%
2021-04-12 1.0172 0.03%
2021-04-09 1.0169 0.01%
2021-04-08 1.0168 0.00%
2021-04-07 1.0168 0.01%

购买指南

更多
  • 2019-04-18
  • 债券型基金
  • 52.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方恒庆一年定期开放债券A 基金简称 南方恒庆A 基金代码 007161
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-18 基金公司 南方基金 基金经理 黄河
总份额 51.92亿份 总净资产 52.41亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-04-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.66% 1.38% 2.11% 0.82%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄河： 硕士 任职日期： 2020-04-29 任职天数： 356天
任职收益： 1.81% 同期上证： 23.21%
简历： 黄河先生：中国国籍，中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金管理股份有限公司，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月28日至2019年3月15日，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日至今，任南方启元基金经理；2020年2月27日至今，任南方鼎利一年债券基金经理；2020年4月29日至今，任南方恒庆一年基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 51.92亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 51.92亿份 51.92亿份 -- -- --%
2020-05-21 60.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 60.01亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 60.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 46.58亿元 71.03% 4.6%
存款与备付金 8.26亿元 12.59% -0.02%
其他资产 10.75亿元 16.39% 5.4%
报告期：2020-12-31 资产总值：65.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国开12 2,960万 29.76亿 56.79%
18浙商银行01 280万 2.82亿 5.39%
18南京银行01 220万 2.22亿 4.23%
20江苏银行CD154 220万 2.15亿 4.11%
20进出09 200万 2亿 3.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8624 4.97%
创业板EF 3.0645 4.11%
创业联接A 1.4157 3.90%
创业联接E 1.4126 3.89%
创业联接C 1.4214 3.89%
有色ETF 1.0796 3.76%
南方有色C 1.0646 3.58%
南方有色A 1.0800 3.58%
南方有色E 1.0786 3.57%
南方国策 2.1640 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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