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招商添旭3个月定开债发起式A (招商添旭A 007173) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0178

0.0005 0.05%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.0178 0.05%
2020-01-10 1.0173 0.17%
2020-01-03 1.0156 0.08%
2019-12-31 1.0148 0.07%
2019-12-27 1.0141 0.13%
2019-12-20 1.0128 0.06%
2019-12-13 1.0122 0.07%
2019-12-06 1.0115 0.06%
2019-11-29 1.0109 0.12%

购买指南

更多
  • 2019-04-09
  • 债券型基金
  • 10.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商添旭3个月定开债发起式A 基金简称 招商添旭A 基金代码 007173
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-09 基金公司 招商基金 基金经理 马龙
总份额 10.1亿份 总净资产 10.25亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.55% 1.04% 2.17% 0.00% 0.30%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

马龙: 博士 任职日期: 2019-04-04 任职天数: 293天
任职收益: 3.84% 同期上证: -5.99%
简历: 马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部总监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金(2019年1月转型为招商安弘灵活配置混合基金)基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.57亿元 98.00% -5.52%
存款与备付金 865.74万元 0.73% 212.58%
其他资产 1,495.13万元 1.27% -89.47%
报告期:2019-12-31 资产总值:11.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中煤05 70万 7,133.7万 6.96%
19陕交建SCP003 60万 6,001.8万 5.86%
19中节能MTN001 50万 5,105万 4.98%
17马钢MTN001 50万 5,061万 4.94%
19交通银行01 50万 5,019.5万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3亿 29.22%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
红塔长益A 1.0226 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
国泰转债 1.1879 0.40%
十年债 110.2970 0.32%
中银互利 1.1058 0.31%
华润稳健C 1.0170 0.30%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.7680 3.05%
生物医药 1.3862 1.93%
招商医药 1.7740 1.14%
招商金砖 1.1540 0.96%
招商睿祥 1.1164 0.58%
招商稳健 1.2983 0.23%
招商添利 1.1183 0.16%
招商稳祯 1.0240 0.11%
招商招兴C 1.0946 0.10%
招商招兴A 1.0952 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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