rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融聚通定期开放债券 (中融聚通 007175) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0449

0.0003 0.03%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0449 0.03%
2021-01-21 1.0446 0.03%
2021-01-20 1.0443 -0.03%
2021-01-19 1.0446 -0.06%
2021-01-18 1.0452 -0.10%
2021-01-15 1.0462 -0.02%
2021-01-14 1.0464 0.07%
2021-01-13 1.0457 0.03%
2021-01-12 1.0454 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-08-26
  • 债券型基金
  • 5.21亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚通定期开放债券 基金简称 中融聚通 基金代码 007175
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-26 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默、石霄蒙
总份额 5亿份 总净资产 5.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% 0.81% 1.29% 1.92% 3.74% 0.36%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

石霄蒙: 硕士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 77天
任职收益: 1.03% 同期上证: 6.91%
简历: 石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
哈默: 硕士 任职日期: 2019-12-06 任职天数: 1年51天
任职收益: 4.42% 同期上证: 23.86%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年
王玥: 硕士 任职日期: 2019-08-22 任职天数: 1年157天
任职收益: 4.49% 同期上证: 25.09%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.03亿元 97.15% -8.49%
存款与备付金 490.51万元 0.68% -5.42%
其他资产 1,570.82万元 2.17% 41.04%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广发03 45万 4,527万 8.70%
18赣水投MTN001 40万 4,202.4万 8.07%
18豫交投MTN001 40万 4,154.4万 7.98%
18陕交建MTN002 40万 4,141.2万 7.95%
19首旅MTN001 40万 4,092.8万 7.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.65亿 31.79%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
财通收益A 1.4450 2.02%
广发转债E 1.5807 1.91%
鹏华转债C 1.1220 1.91%
利得稳债C 1.5350 1.86%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗C 2.3211 5.03%
中融医疗A 2.3560 5.03%
中融机遇 1.4760 2.15%
中融国企 2.1650 2.07%
中融核心 1.6521 1.97%
中融起点A 1.4033 1.69%
中融起点C 1.3283 1.68%
中融成长A 1.1023 1.52%
中融成长C 1.0982 1.52%
中融竞争 1.8170 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
工银科创 2.4316 8.48%
添富优选 1.8211 7.46%
农银海棠 2.4626 6.40%
华泰年利 2.2875 6.33%
鹏华两年 1.8235 5.92%
金鹰医疗A 2.4883 5.79%
金鹰医疗C 2.5991 5.79%
工银医疗 3.9850 5.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
大摩进取 3.5610 29.54%
创金工业C 3.3565 29.49%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.2934 28.02%
华夏能源 3.1130 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%
北信鼎丰 1.4774 27.26%
金信民长C 1.5297 26.73%
金信民长A 1.6086 26.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1130 96.16%
建信能源 1.9398 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
前海事业 1.9064 79.54%
农银能源 2.9251 76.14%
中欧制造A 3.0009 74.72%
信诚产业 3.3950 74.64%
中欧制造C 2.9913 74.04%
农银海棠 2.4626 73.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8439 160.85%
农银研究 4.1059 156.14%
农银能源 2.9251 152.82%
精选现汇 0.5980 142.55%
诺德价值 3.5610 142.21%
广发高端A 2.9968 138.26%
诺德周期 4.3380 137.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014