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中融聚通定期开放债券 (中融聚通 007175) 开放型 债券型 发起式基金
加入自选基金最新净值：1.0449
0.0003 0.03%- 1.0449
- 0次/共0元
- 5.21亿
- 债券型
- 债券型基金
- 王玥、哈
- 中融基金
- 2019-08-26
- 1元
| 基金名称 | 中融聚通定期开放债券 | 基金简称 | 中融聚通 | 基金代码 | 007175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2019-08-26 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 王玥、哈默、石霄蒙 |
| 总份额 | 5亿份 | 总净资产 | 5.21亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2021-01-22）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.12% | 0.81% | 1.29% | 1.92% | 3.74% | 0.36% |
| 上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
| 沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
| 上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
- 中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-01-21
- 关于中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务公告 2020-11-27
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-11-25
- 中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号） 2020-11-21
- 中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号） 2020-11-12
- 中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-11-12
- 公募大年 中融基金却突然"减资" 今年新品募集困难 2020-12-31
- 中融基金推新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6% 2020-12-23
| 石霄蒙： | 硕士 | 任职日期： | 2020-11-09 | 任职天数： | 77天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 1.03% | 同期上证： | 6.91% | ||
| 简历： | 石霄蒙女士：中国国籍，毕业于北京交通大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月，曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。 | ||||
| 哈默： | 硕士 | 任职日期： | 2019-12-06 | 任职天数： | 1年51天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 4.42% | 同期上证： | 23.86% | ||
| 简历： | 哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金（2019年10月起至今）、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒安纯债债券型证券投资基金（2020年3月起至今）、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年7月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年7月起至今）、中融融慧双欣一年 | ||||
| 王玥： | 硕士 | 任职日期： | 2019-08-22 | 任职天数： | 1年157天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 4.49% | 同期上证： | 25.09% | ||
| 简历： | 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-09-30 | 5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-06-30 | 5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-03-31 | 5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 7.03亿元 | 97.15% | -8.49% |
| 存款与备付金 | 490.51万元 | 0.68% | -5.42% |
| 其他资产 | 1,570.82万元 | 2.17% | 41.04% |
报告期：2020-12-31
资产总值：7.24亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 19广发03 | 45万 | 4,527万 | 8.70% |
| 18赣水投MTN001 | 40万 | 4,202.4万 | 8.07% |
| 18豫交投MTN001 | 40万 | 4,154.4万 | 7.98% |
| 18陕交建MTN002 | 40万 | 4,141.2万 | 7.95% |
| 19首旅MTN001 | 40万 | 4,092.8万 | 7.86% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 1.65亿 | 31.79% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华商丰利C | 1.2870 | 2.47% |
| 华商丰利A | 1.3090 | 2.43% |
| 博时转C | 1.9540 | 2.41% |
| 博时转A | 2.0060 | 2.35% |
| 财通收益A | 1.4450 | 2.02% |
| 广发转债E | 1.5807 | 1.91% |
| 鹏华转债C | 1.1220 | 1.91% |
| 利得稳债C | 1.5350 | 1.86% |
| 红塔盛商A | 1.0652 | 1.85% |
| 红塔盛商C | 1.0494 | 1.84% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融医疗C | 2.3211 | 5.03% |
| 中融医疗A | 2.3560 | 5.03% |
| 中融机遇 | 1.4760 | 2.15% |
| 中融国企 | 2.1650 | 2.07% |
| 中融核心 | 1.6521 | 1.97% |
| 中融起点A | 1.4033 | 1.69% |
| 中融起点C | 1.3283 | 1.68% |
| 中融成长A | 1.1023 | 1.52% |
| 中融成长C | 1.0982 | 1.52% |
| 中融竞争 | 1.8170 | 1.27% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
| 博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
| 工银科创 | 2.4316 | 8.48% |
| 添富优选 | 1.8211 | 7.46% |
| 农银海棠 | 2.4626 | 6.40% |
| 华泰年利 | 2.2875 | 6.33% |
| 鹏华两年 | 1.8235 | 5.92% |
| 金鹰医疗A | 2.4883 | 5.79% |
| 金鹰医疗C | 2.5991 | 5.79% |
| 工银医疗 | 3.9850 | 5.76% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 创金工业A | 3.4165 | 29.57% |
| 大摩进取 | 3.5610 | 29.54% |
| 创金工业C | 3.3565 | 29.49% |
| 广发资源A | 2.3518 | 28.06% |
| 广发资源C | 2.2934 | 28.02% |
| 华夏能源 | 3.1130 | 27.58% |
| 广发龙头 | 1.4733 | 27.39% |
| 北信鼎丰 | 1.4774 | 27.26% |
| 金信民长C | 1.5297 | 26.73% |
| 金信民长A | 1.6086 | 26.73% |
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