基金名称 | 中融聚通定期开放债券 | 基金简称 | 中融聚通 | 基金代码 | 007175 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-08-26 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 王玥、哈默、石霄蒙 |
总份额 | 5亿份 | 总净资产 | 5.21亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.12% | 0.81% | 1.29% | 1.92% | 3.74% | 0.36% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
石霄蒙: | 硕士 | 任职日期: | 2020-11-09 | 任职天数: | 77天 |
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任职收益: | 1.03% | 同期上证: | 6.91% | ||
简历: | 石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。 |
哈默: | 硕士 | 任职日期: | 2019-12-06 | 任职天数: | 1年51天 |
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任职收益: | 4.42% | 同期上证: | 23.86% | ||
简历: | 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年 |
王玥: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-22 | 任职天数: | 1年157天 |
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任职收益: | 4.49% | 同期上证: | 25.09% | ||
简历: | 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 7.03亿元 | 97.15% | -8.49% |
存款与备付金 | 490.51万元 | 0.68% | -5.42% |
其他资产 | 1,570.82万元 | 2.17% | 41.04% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19广发03 | 45万 | 4,527万 | 8.70% |
18赣水投MTN001 | 40万 | 4,202.4万 | 8.07% |
18豫交投MTN001 | 40万 | 4,154.4万 | 7.98% |
18陕交建MTN002 | 40万 | 4,141.2万 | 7.95% |
19首旅MTN001 | 40万 | 4,092.8万 | 7.86% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 1.65亿 | 31.79% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商丰利C | 1.2870 | 2.47% |
华商丰利A | 1.3090 | 2.43% |
博时转C | 1.9540 | 2.41% |
博时转A | 2.0060 | 2.35% |
财通收益A | 1.4450 | 2.02% |
广发转债E | 1.5807 | 1.91% |
鹏华转债C | 1.1220 | 1.91% |
利得稳债C | 1.5350 | 1.86% |
红塔盛商A | 1.0652 | 1.85% |
红塔盛商C | 1.0494 | 1.84% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融医疗C | 2.3211 | 5.03% |
中融医疗A | 2.3560 | 5.03% |
中融机遇 | 1.4760 | 2.15% |
中融国企 | 2.1650 | 2.07% |
中融核心 | 1.6521 | 1.97% |
中融起点A | 1.4033 | 1.69% |
中融起点C | 1.3283 | 1.68% |
中融成长A | 1.1023 | 1.52% |
中融成长C | 1.0982 | 1.52% |
中融竞争 | 1.8170 | 1.27% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
工银科创 | 2.4316 | 8.48% |
添富优选 | 1.8211 | 7.46% |
农银海棠 | 2.4626 | 6.40% |
华泰年利 | 2.2875 | 6.33% |
鹏华两年 | 1.8235 | 5.92% |
金鹰医疗A | 2.4883 | 5.79% |
金鹰医疗C | 2.5991 | 5.79% |
工银医疗 | 3.9850 | 5.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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创金工业A | 3.4165 | 29.57% |
大摩进取 | 3.5610 | 29.54% |
创金工业C | 3.3565 | 29.49% |
广发资源A | 2.3518 | 28.06% |
广发资源C | 2.2934 | 28.02% |
华夏能源 | 3.1130 | 27.58% |
广发龙头 | 1.4733 | 27.39% |
北信鼎丰 | 1.4774 | 27.26% |
金信民长C | 1.5297 | 26.73% |
金信民长A | 1.6086 | 26.73% |