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嘉实养老2050混合(FOF) (嘉实养老2050 007188) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值：1.6047

-0.0149 -0.92%
2021/06/11 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.6047 -0.92%
2021-06-10 1.6196 0.24%
2021-06-09 1.6158 0.15%
2021-06-08 1.6134 -0.24%
2021-06-07 1.6173 0.33%
2021-06-04 1.6120 0.47%
2021-06-03 1.6045 -0.34%
2021-06-02 1.6099 -0.73%
2021-06-01 1.6217 -0.17%

购买指南

更多
  • 2019-04-12
  • 股债平衡型基金
  • 5,644.01万
  • 场外申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实养老2050混合(FOF) 基金简称 嘉实养老2050 基金代码 007188
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-12 基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
总份额 3,621.19万份 总净资产 5,644.01万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-06-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% 4.61% 5.48% 7.22% 28.27% 2.27%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

任职收益 | 查看历任
郑科： 硕士 任职日期： 2019-04-09 任职天数： 2年69天
任职收益： 61.96% 同期上证： 8.60%
简历： 郑科先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师，上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师，上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司，担任投资经理，2016年8月加入嘉实基金管理有限公司，担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2019年8月5日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,621.19万份 542.84万份 -- -- 17.63%
2020-12-31 3,078.35万份 468.98万份 -- -- 17.97%
2020-09-30 2,609.37万份 610.32万份 -- -- 30.53%
2020-06-30 1,999.05万份 562.64万份 -- -- 39.17%
2020-03-31 1,436.41万份 243.88万份 -- -- 20.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 301.93万元 5.34% 23%
存款与备付金 382.09万元 6.75% 90.94%
其他资产 4,972.85万元 87.91% 11.21%
报告期：2021-03-31 资产总值：5,656.87万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债10 1.46万 145.94万 2.59%
21国债(7) 1.03万 103.6万 1.84%
国开1805 5,210 52.39万 0.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 249.54万 4.42%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%
华夏科技 1.1575 1.90%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.9420 1.84%
嘉实互联 2.1440 0.52%
红利300 1.1359 0.45%
嘉实红利C 1.0770 0.42%
嘉实红利A 1.0837 0.42%
嘉实美国 2.9330 0.38%
基本面50 1.1190 0.32%
嘉实50A 1.6926 0.30%
嘉实50C 1.1812 0.30%
嘉实新兴A1 1.2940 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
油气美元 0.0731 54.89%
石油A现汇 0.1882 52.49%
石油C现汇 0.1887 51.91%
华宝油气C 0.4662 50.80%
医药美元 0.2819 49.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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