基金名称 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 基金简称 | 嘉实养老2050 | 基金代码 | 007188 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-04-12 | 基金公司 | 嘉实基金 | 基金经理 | 郑科 |
总份额 | 2,609.37万份 | 总净资产 | 3,763.55万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 3.17% | 11.10% | 10.59% | 14.96% | 39.91% | 4.89% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
郑科: | 硕士 | 任职日期: | 2019-04-09 | 任职天数: | 1年282天 |
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任职收益: | 66.11% | 同期上证: | 10.08% | ||
简历: | 郑科先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2019年8月5日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 2,609.37万份 | 610.32万份 | -- | -- | 30.53% |
2020-06-30 | 1,999.05万份 | 562.64万份 | -- | -- | 39.17% |
2020-03-31 | 1,436.41万份 | 243.88万份 | -- | -- | 20.45% |
2019-12-31 | 1,192.53万份 | 104.59万份 | -- | -- | 9.61% |
2019-09-30 | 1,087.94万份 | 30.86万份 | -- | -- | 2.92% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 195.48万元 | 5.18% | 47.56% |
存款与备付金 | 221.88万元 | 5.88% | -27.66% |
其他资产 | 3,353.42万元 | 88.93% | 49.71% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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21国债(7) | 1.03万 | 104.57万 | 2.78% |
20国债01 | 9,100 | 90.91万 | 2.42% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 195.48万 | 5.19% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
东吴国改 | 1.1517 | 2.86% |
东方汽车 | 2.9205 | 2.81% |
创金回报 | 1.0305 | 2.63% |
海富成长A | 1.1399 | 2.56% |
农银能源 | 2.8121 | 2.56% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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嘉实创新 | 1.4840 | 1.99% |
嘉实金融A | 1.4896 | 1.91% |
嘉实金融C | 1.4683 | 1.91% |
嘉实周期 | 3.2750 | 1.77% |
金融地产ETF | 2.2754 | 1.53% |
地产联接C | 1.3606 | 1.45% |
地产联接A | 1.4729 | 1.45% |
嘉实物流A | 2.0580 | 1.33% |
嘉实物流C | 2.0360 | 1.29% |
嘉实海外 | 1.2240 | 1.24% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |