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嘉实养老2050混合(FOF) (嘉实养老2050 007188) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.6505

-0.0106 -0.64%
2021/01/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-13 1.6505 -0.64%
2021-01-12 1.6611 2.32%
2021-01-11 1.6234 -0.68%
2021-01-08 1.6345 -0.61%
2021-01-07 1.6445 1.27%
2021-01-06 1.6238 0.85%
2021-01-05 1.6101 0.31%
2021-01-04 1.6052 1.36%
2020-12-31 1.5837 1.99%

购买指南

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  • 2019-04-12
  • 股债平衡型基金
  • 3,763.55万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 嘉实养老2050混合(FOF) 基金简称 嘉实养老2050 基金代码 007188
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-12 基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
总份额 2,609.37万份 总净资产 3,763.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.17% 11.10% 10.59% 14.96% 39.91% 4.89%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

郑科: 硕士 任职日期: 2019-04-09 任职天数: 1年282天
任职收益: 66.11% 同期上证: 10.08%
简历: 郑科先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2019年8月5日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,609.37万份 610.32万份 -- -- 30.53%
2020-06-30 1,999.05万份 562.64万份 -- -- 39.17%
2020-03-31 1,436.41万份 243.88万份 -- -- 20.45%
2019-12-31 1,192.53万份 104.59万份 -- -- 9.61%
2019-09-30 1,087.94万份 30.86万份 -- -- 2.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 195.48万元 5.18% 47.56%
存款与备付金 221.88万元 5.88% -27.66%
其他资产 3,353.42万元 88.93% 49.71%
报告期:2020-09-30 资产总值:3,770.78万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 1.03万 104.57万 2.78%
20国债01 9,100 90.91万 2.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 195.48万 5.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实创新 1.4840 1.99%
嘉实金融A 1.4896 1.91%
嘉实金融C 1.4683 1.91%
嘉实周期 3.2750 1.77%
金融地产ETF 2.2754 1.53%
地产联接C 1.3606 1.45%
地产联接A 1.4729 1.45%
嘉实物流A 2.0580 1.33%
嘉实物流C 2.0360 1.29%
嘉实海外 1.2240 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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