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南华价值启航纯债债券C (南华启航C 007190) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.4472

-0.0009 -0.04%
2022/08/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-18 2.4472 -0.04%
2022-08-17 2.4481 -0.04%
2022-08-16 2.4490 0.00%
2022-08-15 2.4490 -0.01%
2022-08-12 2.4492 -0.02%
2022-08-11 2.4497 -0.02%
2022-08-10 2.4503 -0.04%
2022-08-09 2.4512 -0.05%
2022-08-08 2.4525 -0.11%

购买指南

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  • 2019-09-17
  • 债券型基金
  • 201.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南华价值启航纯债债券C 基金简称 南华启航C 基金代码 007190
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-17 基金公司 南华基金 基金经理 朱芳草
总份额 80.98万份 总净资产 201.8万 基金分红 3次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2022-08-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.71% 139.14% 141.02% 144.57% 142.24%
上证综指 0.02% 0.23% 4.16% -6.11% -4.37% -9.95%
沪深300 -0.26% -1.37% 2.51% -10.13% -12.35% -15.39%
上证基指 -0.17% -0.16% 3.63% -5.41% -8.23% -9.59%

基金经理

朱芳草: 硕士 任职日期: 2022-06-17 任职天数: 63天
任职收益: -1.54% 同期上证: -1.18%
简历: 朱芳草女士:中国人民大学硕士,CFA和FRM证书持有者,2017年加入长江证券(上海)资产管理有限公司,曾先后在广发证券、恒泰证券、九州证券从事行业研究、交易和投资经理工作,具有多年固定收益投资研究经验。于2022年4月25日入职南华基金管理有限公司固定收益部,现任基金经理助理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 80.98万份 120.91万份 40.21万份 80.7万份 28,714.18%
2022-03-31 2,810.37份 -- 10份 -- -0.35%
2021-12-31 2,820.37份 -- 30份 -- -1.05%
2021-09-30 2,850.37份 -- 100.02份 -- -3.39%
2021-06-30 2,950.39份 10.16份 512.12份 -501.96份 -14.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 170.66万元 76.56% -99.74%
存款与备付金 52.24万元 23.44% -80%
其他资产 -0元 -0.00% -103.27%
报告期:2022-06-30 资产总值:222.89万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国债09 1.7万 170.66万 84.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 170.66万 84.57%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.8920 4.19%
华商丰利C 1.8460 4.18%
格林泓利A 1.0785 1.64%
格林泓利C 1.0697 1.63%
中银高息A1 5.7000 1.42%
天弘稳利A 1.2960 1.11%
天弘稳利B 1.2644 1.10%
信澳鑫益C 1.0232 0.81%
信澳鑫益A 1.0256 0.81%
格林泓景A 1.0839 0.77%

同系基金-南华基金

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞盈A 1.3945 1.51%
南华瑞盈C 1.4375 1.50%
杭州湾区 1.6463 0.11%
南华杭州A 1.2061 0.11%
南华杭州C 1.1949 0.10%
南华瑞泰C 1.0109 0.07%
南华瑞泰A 1.0145 0.07%
南华丰汇 1.2057 0.05%
南华瑞诚 1.0130 0.05%
南华瑞元 1.0245 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富先进C 1.6517 6.36%
海富先进A 1.6693 6.35%
海富成长A 1.8828 6.17%
海富成长C 1.8686 6.17%
海富混合 1.7420 6.08%
长城轮动A 2.9166 5.90%
长城轮动C 2.9007 5.90%
海富科创C 1.7344 5.77%
海富科创A 1.7684 5.77%
长城能源A 1.3109 5.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方多元 1.2544 22.67%
民生成长A 1.7223 21.58%
民生成长C 1.7026 21.54%
金信深圳 2.3830 20.66%
华夏领航A 1.1167 20.41%
招商创新A 1.4714 20.41%
招商创新C 1.4432 20.34%
华夏领航C 1.1155 20.33%
长城久嘉A 1.9585 19.89%
长城久嘉C 1.9482 19.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4128 141.28%
南华启航C 2.4472 141.02%
添富优选A 2.7890 51.66%
添富优选C 2.7600 51.32%
添富盈鑫A 2.5620 50.97%
添富盈鑫D 2.5600 50.85%
添富盈鑫C 2.5560 50.71%
长城1-3政金A 1.5352 50.44%
长城1-3政金C 1.5342 50.34%
鑫元清洁A 1.4213 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
东方中债1-5C 1.9022 146.30%
南华启航A 2.4128 145.13%
南华启航C 2.4472 144.57%
广发石油C 1.9423 87.93%
华宝油气C 0.7027 85.75%
石油A现汇 0.2875 80.48%
石油C现汇 0.2862 79.32%
油气美元 0.1047 78.36%
申万汇元C 1.6804 68.04%

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