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富国中证价值ETF联接C (富国价联C 007191) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7488

-0.0040 -0.23%
2022/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-17 1.7488 -0.23%
2022-05-16 1.7528 0.87%
2022-05-13 1.7377 2.15%
2022-05-12 1.7011 -0.47%
2022-05-11 1.7092 -0.21%
2022-05-10 1.7128 0.49%
2022-05-09 1.7045 0.23%
2022-05-06 1.7006 -2.31%
2022-05-05 1.7409 0.97%

购买指南

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  • 2019-04-02
  • 偏股型基金
  • 1.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国中证价值ETF联接C 基金简称 富国价联C 基金代码 007191
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-02 基金公司 富国基金 基金经理 曹璐迪
总份额 487.06万份 总净资产 1.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.10% -6.27% -7.47% 0.16% 5.58% -6.11%
上证综指 0.31% 0.22% -11.37% -13.11% -11.27% -15.00%
沪深300 0.43% -0.18% -13.87% -18.08% -21.98% -18.92%
上证基指 0.65% 1.13% -9.74% -13.75% -10.58% -13.73%

基金经理

曹璐迪: 硕士 任职日期: 2020-05-20 任职天数: 1年362天
任职收益: 47.03% 同期上证: 7.28%
简历: 曹璐迪女士:硕士研究生,多年证券从业经验。2016年7月加入富国基金管理有限公司,自2016年7月起历任富国基金管理有限公司助理定量研究员、定量研究员;自2020年5月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 487.06万份 677.25万份 261.78万份 415.47万份 580.34%
2021-12-31 71.59万份 98.47万份 87.8万份 10.66万份 17.50%
2021-09-30 60.93万份 33.87万份 33.44万份 4,324.38份 0.71%
2021-06-30 60.5万份 50.76万份 65.36万份 -14.59万份 -19.43%
2021-03-31 75.09万份 38.88万份 452.67万份 -413.79万份 -84.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 113.68万元 1.00% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 684.36万元 6.02% 28.77%
其他资产 1.06亿元 92.98% 36.53%
报告期:2022-03-31 资产总值:1.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山煤国际 2,200 3.04万 0.03%
晋控煤业 1,800 2.83万 0.03%
尖峰集团 1,400 2.85万 0.03%
华发股份 3,400 2.46万 0.02%
济川药业 1,000 2.63万 0.02%
绿地控股 4,300 2.32万 0.02%
淮北矿业 1,600 2.52万 0.02%
中国神华 800 2.38万 0.02%
成都银行 1,600 2.4万 0.02%
步长制药 1,000 2.38万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 43.84万 0.39%
金融业 25.95万 0.23%
房地产业 13万 0.11%
采矿业 10.04万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.45万 0.04%
批发和零售业 4.8万 0.04%
建筑业 4.38万 0.04%
科学研究和技术服务业 3.78万 0.03%
文化、体育和娱乐业 1.95万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 1.49万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1902 1.09万 109.23万 1.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
互联网 0.6692 5.14%
科技港股 0.5173 5.10%
港股互联 0.8266 5.05%
HKC科技 0.5158 4.97%
港科技50 0.8272 4.89%
科技30 0.8004 4.87%
港股科技ETF 0.7503 4.79%
科技HK 0.8035 4.79%
富国港联C 0.8168 4.62%
富国港联A 0.8173 4.62%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联网 0.6692 5.14%
富国港联C 0.8168 4.62%
富国港联A 0.8173 4.62%
新能源车C 1.1720 4.09%
新能源车 1.1740 4.08%
富国材料A 1.2666 3.73%
富国材料C 1.2635 3.73%
芯片龙头 0.6738 3.66%
富国民裕C 1.5446 3.46%
富国民裕A 1.5515 3.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧睿泓 2.0448 7.57%
华泰聚优A 0.8746 7.18%
华泰聚优C 0.8731 7.17%
广发瑞锦 0.7698 6.68%
红土科创A 0.8190 6.43%
红土科创C 0.8174 6.42%
广发北交A 0.9022 6.23%
广发北交C 0.9005 6.23%
添富北交A 0.7917 6.23%
添富北交C 0.7902 6.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4548 43.06%
南华瑞恒A 1.4533 43.00%
融通添盈A 1.1226 17.82%
融通添盈C 1.1223 17.80%
东吴安享A 1.1073 14.79%
东吴安享C 1.1088 14.75%
前海海洋 2.1740 12.47%
中欧碳中A 0.9317 12.44%
鹏华稳健 1.0597 12.40%
中欧碳中C 0.9302 12.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城1-3政金A 1.5158 49.02%
长城1-3政金C 1.5151 49.01%
南方原油C 1.3607 45.52%
易原油C 1.3164 45.26%
万家宏观 1.7409 44.28%
广发石油C 1.9461 43.03%
南华瑞恒A 1.4533 41.98%
南华瑞恒C 1.4548 41.88%
万家新利 1.3889 38.61%
易原油A汇 0.2004 37.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.3164 80.03%
南方原油C 1.3607 78.09%
广发石油C 1.9461 76.85%
易原油A汇 0.2004 72.34%
易原油C汇 0.1940 71.39%
石油A现汇 0.2878 69.42%
前海事业 2.7762 68.53%
石油C现汇 0.2867 68.32%
前海经济A 2.8060 67.32%

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