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恒越核心精选混合C (恒越核心C 007193) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.2704

0.0186 0.83%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 2.2704 0.83%
2021-04-21 2.2518 1.26%
2021-04-20 2.2238 0.51%
2021-04-19 2.2125 2.40%
2021-04-16 2.1606 0.07%
2021-04-15 2.1590 -0.63%
2021-04-14 2.1727 1.15%
2021-04-13 2.1480 -0.24%
2021-04-12 2.1531 -1.30%

购买指南

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  • 2019-04-10
  • 偏股型基金
  • 24.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 恒越核心精选混合C 基金简称 恒越核心C 基金代码 007193
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-10 基金公司 恒越基金 基金经理 高楠、叶佳
总份额 5.52亿份 总净资产 24.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。   本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.16% 8.57% -5.24% 35.98% 113.40% 6.54%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

叶佳: 硕士 任职日期: 2020-08-28 任职天数: 237天
任职收益: 29.38% 同期上证: 1.80%
简历: 叶佳女士:研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理;申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办;东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年8月28日起任恒越核心精选混合型基金基金经理。
高楠: 硕士 任职日期: 2020-07-30 任职天数: 266天
任职收益: 43.34% 同期上证: 5.42%
简历: 高楠先生:中国籍,北京大学经济学、香港大学金融学双硕士,2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日-2020年4月2日)。2020年4月入职恒越基金管理有限公司,现任投资副总监,兼任恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年7月30日起任职)及恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理(2020年7月30日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5.52亿份 5.32亿份 2.25亿份 3.07亿份 125.55%
2020-12-31 2.45亿份 1.34亿份 5,626.16万份 7,751.64万份 46.38%
2020-09-30 1.67亿份 1.71亿份 8,810.26万份 8,305.02万份 98.77%
2020-06-30 8,408.22万份 7,907.22万份 71.45万份 7,835.77万份 1,368.81%
2020-03-31 572.45万份 532.06万份 9,832.33份 531.08万份 1,283.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.41亿元 77.84% 169.94%
债券 649.74万元 0.26% -61.21%
存款与备付金 2.89亿元 11.61% 634.91%
其他资产 2.57亿元 10.29% 215.24%
报告期:2021-03-31 资产总值:24.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8.37万 1.68亿 6.85%
泸州老窖 73.86万 1.66亿 6.77%
山西汾酒 48.72万 1.62亿 6.60%
科沃斯 104.67万 1.43亿 5.82%
酒鬼酒 92.39万 1.41亿 5.72%
中国中免 44.76万 1.37亿 5.58%
五粮液 50.94万 1.36亿 5.56%
美迪西 34.02万 1.05亿 4.27%
碧桂园服务 139.1万 9,264.06万 3.77%
甘源食品 91.24万 7,516.35万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.79亿 56.16%
租赁和商务服务业 1.78亿 7.25%
科学研究和技术服务业 1.29亿 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 5,628.92万 2.29%
房地产业 3,067.73万 1.25%
建筑业 2,191.73万 0.89%
农、林、牧、渔业 863.14万 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 48.47万 0.02%
采矿业 1.31万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 6.5万 649.74万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 649.74万 0.26%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
弘盈A 1.2292 2.29%
富国科创 0.8882 2.27%
海富惠增A 1.0462 2.21%
海富惠增C 1.0441 2.20%
招商创新C 1.2089 2.14%

同系基金-恒越基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒越研究C 2.2457 0.85%
恒越研究A 2.2541 0.85%
恒越核心A 2.2667 0.83%
恒越核心C 2.2704 0.83%
恒越内需C 0.9812 0.82%
恒越内需A 0.9835 0.82%
恒越优势 1.0322 0.67%
恒越嘉鑫C 1.0023 0.01%
恒越嘉鑫A 1.0025 0.01%
恒越成长A 0.9130 -0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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