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永赢泰利债券C (永赢泰利C 007200) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1809

-0.0001 -0.01%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1807 -0.02%
2019-09-19 1.1809 -0.01%
2019-09-18 1.1810 -0.01%
2019-09-17 1.1811 0.02%
2019-09-16 1.1809 0.06%
2019-09-12 1.1802 0.01%
2019-09-11 1.1801 0.02%
2019-09-10 1.1799 0.01%
2019-09-09 1.1798 0.02%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 债券型基金
  • 2,001.62万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢泰利债券C 基金简称 永赢泰利C 基金代码 007200
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-08 基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
总份额 2,050份 总净资产 2,001.62万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.11% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

牟琼屿: 硕士 任职日期: 2019-04-03 任职天数: 89天
任职收益: 17.78% 同期上证: -5.33%
简历: 牟琼屿女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券相关从业经验,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,050份 0份 5,500万份 -5,500万份 -100.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 999.5万元 49.79% --
存款与备付金 210.37万元 10.48% --
其他资产 797.76万元 39.74% --
报告期:2019-06-30 资产总值:2,007.63万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 999.5万 49.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华安转A 1.2450 0.73%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢添利 1.5485 1.59%
永赢智能C 1.1504 1.58%
永赢智能A 1.1529 1.58%
永赢消费A 1.5010 1.56%
永赢消费C 1.4979 1.56%
永赢创业A 1.0007 1.42%
永赢创业C 1.0006 1.41%
永赢300C 1.0416 0.35%
永赢300A 1.0419 0.35%
永赢双利A 1.1415 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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