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民生加银聚益纯债债券 (民生聚益 007201) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0175

0.0001 0.01%
2021/04/21 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0175 0.01%
2021-04-20 1.0174 0.02%
2021-04-19 1.0172 0.03%
2021-04-16 1.0169 0.01%
2021-04-15 1.0168 0.01%
2021-04-14 1.0167 0.01%
2021-04-13 1.0166 0.04%
2021-04-12 1.0162 0.02%
2021-04-09 1.0160 0.01%

购买指南

更多
  • 2019-04-08
  • 债券型基金
  • 5.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银聚益纯债债券 基金简称 民生聚益 基金代码 007201
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-08 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 4.99亿份 总净资产 5.07亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-04-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.36% 0.69% 1.68% 0.14% 1.00%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李文君： 硕士 任职日期： 2019-08-12 任职天数： 1年253天
任职收益： 3.94% 同期上证： 23.37%
简历： 李文君女士：中国人民大学金融学硕士，多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.99亿份 -- 407.12份 -- -0.00%
2020-12-31 4.99亿份 -- 203.56份 -- -0.00%
2020-09-30 4.99亿份 -- 101.78份 -- -0.00%
2020-06-30 4.99亿份 316.72份 99.73万份 -99.7万份 -0.20%
2020-03-31 5亿份 -- 100.3份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5亿元 85.79% -14.29%
存款与备付金 71.67万元 0.12% -74.73%
其他资产 8,213.23万元 14.09% 1,114.67%
报告期：2021-03-31 资产总值：5.83亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16附息国债20 50万 4,986.5万 9.84%
18华夏银行01 30万 3,027.3万 5.97%
18兴业绿色金融02 30万 3,026.4万 5.97%
19中国银行小微债01 30万 3,012万 5.94%
20国开11 30万 2,997万 5.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 4,986.5万 9.84%
企业债 1,404.06万 2.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 0.9840 1.52%
民生品质C 1.4787 1.07%
民生品质A 1.4846 1.06%
民生养老 2.6020 1.01%
民生蓝筹 3.0700 0.90%
民生优选 2.4050 0.88%
民生内需 2.8320 0.82%
民生城镇C 2.7410 0.81%
民生城镇A 2.7490 0.81%
民生成长A 1.7741 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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