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银华美元债精选债券(QDII)A (银华美元A 007204) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0413

-0.0039 -0.37%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.0413 -0.37%
2020-02-19 1.0452 0.39%
2020-02-18 1.0411 -0.26%
2020-02-17 1.0438 0.01%
2020-02-14 1.0437 0.13%
2020-02-13 1.0423 -0.01%
2020-02-12 1.0424 -0.07%
2020-02-11 1.0431 0.18%
2020-02-10 1.0412 0.34%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • QDII
  • 3.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华美元债精选债券(QDII)A 基金简称 银华美元A 基金代码 007204
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 银华基金 基金经理 吴双
总份额 3.22亿份 总净资产 3.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.14% 1.97% 3.97% 0.00% 0.81%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

吴双: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 304天
任职收益: 4.13% 同期上证: -1.79%
简历: 吴双女士:金融学硕士,毕业于北京大学。曾任高华证券A股和港股金融业分析师,2016年加入银华基金从事宏观资产配置研究。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.22亿份 120.65万份 289.44万份 -168.79万份 -0.52%
2019-09-30 3.24亿份 25.67万份 123.99万份 -98.32万份 -0.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
移动现汇 0.2432 1.67%
华夏移动 1.7030 1.67%
上投世纪 1.5790 1.41%
美国REIT 1.2282 1.34%
美国REC 1.2161 1.34%
广发美房 1.2890 1.34%
广发现汇 0.1841 1.32%
诺安收益 1.6720 1.21%
上投生物 1.6576 1.20%
富国蓝筹 1.4422 1.07%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华数据 0.8900 3.49%
银华回报 1.1980 3.36%
银华鑫盛 1.3460 2.51%
银华鑫锐 1.0140 2.32%
银华兴盛 1.2182 2.24%
银华信息A 1.1990 2.16%
银华信息C 1.2019 2.16%
银华创新 1.0311 2.04%
银华联网 1.3120 2.02%
银华制造 1.1030 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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