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银华美元债精选债券(QDII)C (银华美元C 007205) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0095

0.0012 0.12%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0095 0.12%
2020-04-02 1.0083 0.04%
2020-04-01 1.0079 0.13%
2020-03-31 1.0066 0.22%
2020-03-30 1.0044 -0.27%
2020-03-27 1.0071 0.17%
2020-03-26 1.0054 0.51%
2020-03-25 1.0003 -0.40%
2020-03-24 1.0043 1.05%

购买指南

更多
  • 2019-05-06
  • QDII
  • 3.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华美元债精选债券(QDII)C 基金简称 银华美元C 基金代码 007205
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 银华基金 基金经理 吴双
总份额 165.02万份 总净资产 3.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% -3.27% -2.22% 0.80% 0.00% -2.21%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

吴双: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 347天
任职收益: 0.83% 同期上证: -8.61%
简历: 吴双女士:金融学硕士,毕业于北京大学。曾任高华证券A股和港股金融业分析师,2016年加入银华基金从事宏观资产配置研究。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 165.02万份 299.52万份 446.94万份 -147.42万份 -47.18%
2019-09-30 312.44万份 56.7万份 4,052.84万份 -3,996.14万份 -92.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2540 11.89%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
南方原油 0.6307 10.20%
易原油C 0.5977 10.20%
原油基金 0.6120 10.19%
南方原油C 0.6310 10.18%
嘉实原油 0.6826 9.60%
华宝油气C 0.1822 8.39%
石油A现汇 0.0768 8.02%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华锐进 1.0420 5.36%
资源B级 0.6310 5.17%
中证90B 1.1030 4.35%
银华瑞和 1.3214 4.12%
银华内需 2.6620 3.94%
银华领先 1.7462 3.83%
银华先锋 1.4570 3.70%
银华优选 2.2618 3.65%
恒生中企 0.9121 3.47%
银华增长 1.5810 3.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
华宝油气C 0.1822 8.39%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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