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国泰民安养老目标2040三年混合FOF (国泰养老2040 007231) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0264

0.0001 0.01%
2019/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-04 1.0264 0.01%
2019-12-03 1.0263 0.11%
2019-12-02 1.0252 0.19%
2019-11-29 1.0233 -0.31%
2019-11-28 1.0265 -0.12%
2019-11-27 1.0277 -0.04%
2019-11-26 1.0281 0.16%
2019-11-25 1.0265 0.01%
2019-11-22 1.0264 -0.40%

购买指南

更多
  • 2019-04-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.09亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 国泰民安养老目标2040三年混合FOF 基金简称 国泰养老2040 基金代码 007231
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-15 基金公司 国泰基金 基金经理 邓时锋、周珞晏
总份额 2.05亿份 总净资产 2.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,是预期风险、收益水平中等的投资品种。目标日期前,本基金的预期风险与预期收益水平随着目标日期的临近而逐步降低。

业绩表现(2019-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% -0.30% 0.72% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

周珞晏: 硕士 任职日期: 2019-08-23 任职天数: 108天
任职收益: 1.41% 同期上证: 0.59%
简历: 周珞晏先生:中国籍,硕士研究生。先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作。任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品,2019年4月起任投资副总监(FOF)。
邓时锋: 硕士 任职日期: 2019-04-12 任职天数: 241天
任职收益: 2.64% 同期上证: -8.60%
简历: 邓时锋先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009年5月起兼任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理,2013年9月起兼任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.05亿份 25.58万份 -- -- 0.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,042.16万元 4.99% --
存款与备付金 148.2万元 0.71% --
其他资产 1.97亿元 94.30% --
报告期:2019-09-30 资产总值:2.09亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5.95万 602.54万 2.89%
19国债05 4.39万 439.62万 2.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 439.62万 2.11%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
诺安成长 1.2390 2.57%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.1564 3.38%
半导体50 1.4713 2.32%
国泰民丰 1.7398 1.93%
TMTB 1.0533 1.84%
国泰食品 1.0963 1.76%
国泰融安 1.7096 1.66%
国泰智能 1.1860 1.45%
国泰景气 1.2992 1.44%
国泰金马 1.1220 1.36%
国泰成长 2.5500 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2818 14.02%
英大睿鑫C 1.2594 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2837 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2837 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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