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金鹰鑫益混合E (金鹰鑫益E 007233) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9984

0.0019 0.19%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.9984 0.19%
2019-08-15 0.9965 0.09%
2019-08-14 0.9956 0.18%
2019-08-13 0.9938 0.00%
2019-08-12 0.9938 0.35%
2019-08-09 0.9903 -0.05%
2019-08-08 0.9908 0.19%
2019-08-07 0.9889 -0.13%
2019-08-06 0.9902 -0.20%

购买指南

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  • 2019-04-10
  • 股债平衡型基金
  • 3.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫益混合E 基金简称 金鹰鑫益E 基金代码 007233
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 2.93亿份 总净资产 3.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.82% 0.92% 1.29% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 82天
任职收益: -1.18% 同期上证: -6.08%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.93亿份 3.02亿份 902.2万份 2.93亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 230.28万元 0.62% --
债券 3.24亿元 87.49% --
存款与备付金 404.02万元 1.09% --
其他资产 3,996.28万元 10.80% --
报告期:2019-06-30 资产总值:3.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 3.8万 87.06万 0.28%
四维图新 4.5万 72.45万 0.24%
宇通客车 4万 52.08万 0.17%
隆基股份 8,000 18.49万 0.06%
驰宏锌锗 400 2,032 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 157.63万 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.45万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 2,032 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 100万 9,795万 31.96%
16国开06 50万 4,991万 16.29%
16中环电子MTN001 20万 2,013.6万 6.57%
19汇金MTN009 20万 1,995.4万 6.51%
国开1803 16.01万 1,730.73万 5.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,109.96万 3.62%
可转债 3,305.59万 10.79%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民丰 1.1360 1.81%
金鹰智慧 0.9780 1.56%
金鹰策略 0.9673 1.55%
金鹰科技 0.6370 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%
金鹰医疗A 1.0888 0.99%
金鹰稳健 1.1620 0.87%
金鹰主题 1.3460 0.75%
金鹰民族 1.1000 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通消费 1.2022 13.00%
财通价值 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
天弘文化 1.4817 44.65%
酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 70.08%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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