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金鹰鑫益混合E (金鹰鑫益E 007233) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0350

0.0014 0.14%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.0350 0.14%
2020-01-21 1.0336 -0.20%
2020-01-20 1.0357 0.04%
2020-01-17 1.0353 0.00%
2020-01-16 1.0353 -0.14%
2020-01-15 1.0367 -0.13%
2020-01-14 1.0381 -0.04%
2020-01-13 1.0385 0.07%
2020-01-10 1.0378 -0.10%

购买指南

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  • 2019-04-10
  • 股债平衡型基金
  • 5.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫益混合E 基金简称 金鹰鑫益E 基金代码 007233
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 5.22亿份 总净资产 5.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 0.87% 2.82% 4.70% 0.00% 0.24%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 288天
任职收益: 3.50% 同期上证: -5.59%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.22亿份 1.16亿份 3.58亿份 -2.42亿份 -31.70%
2019-09-30 7.64亿份 6.16亿份 1.45亿份 4.71亿份 160.88%
2019-06-30 2.93亿份 3.02亿份 902.2万份 2.93亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,565万元 8.82% -21.45%
债券 4.77亿元 75.58% -9.12%
存款与备付金 2,008.35万元 3.18% 56.48%
其他资产 7,841.14万元 12.42% -59.74%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 50万 809万 1.42%
金地集团 50万 725万 1.27%
伊利股份 18万 556.81万 0.98%
中国神华 30万 547.5万 0.96%
宏发股份 13.23万 455.89万 0.80%
邮储银行 79.66万 454.85万 0.80%
中国太保 12万 454.08万 0.80%
汇川技术 12.8万 392.19万 0.69%
山鹰纸业 100万 377万 0.66%
光大银行 70万 308.7万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,128.12万 3.73%
房地产业 1,534万 2.69%
金融业 1,354.72万 2.38%
采矿业 547.5万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 60万 5,987.4万 10.50%
19招金SCP003 50万 5,013万 8.79%
17豫园商城MTN001 30万 3,052.5万 5.35%
15财达债 30万 3,034.8万 5.32%
19复星高科SCP002 30万 3,006.6万 5.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,928.6万 3.38%
企业债 2,034万 3.57%
可转债 7,491.34万 13.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
金鹰策略 1.3893 4.11%
金鹰优势 1.4510 3.58%
金鹰产业A 1.9340 3.46%
金鹰产业C 1.9427 3.45%
金鹰科技 0.7690 3.36%
金鹰小盘 1.4184 3.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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