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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A (中欧养老2050A 007241) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.5660

-0.0134 -0.85%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.5660 -0.85%
2021-01-18 1.5794 1.46%
2021-01-15 1.5567 0.36%
2021-01-14 1.5511 -0.98%
2021-01-13 1.5665 -0.90%
2021-01-12 1.5808 1.96%
2021-01-11 1.5504 -0.32%
2021-01-08 1.5554 -0.09%
2021-01-07 1.5568 0.82%

购买指南

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  • 2019-05-07
  • 股债平衡型基金
  • 4,099.22万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 基金简称 中欧养老2050A 基金代码 007241
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-07 基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
总份额 2,553.03万份 总净资产 4,099.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,从而逐步降低整体组合的波动性,并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小,但高于债券基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.94% 7.70% 12.73% 16.94% 35.24% 4.12%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

桑磊: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 1年268天
任职收益: 56.60% 同期上证: 17.17%
简历: 桑磊先生:中国籍,硕士研究生,南开大学概率论与数理统计专业,多年证券从业经验。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理。自2018年10月10日起任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金基金经理,自2019年5月10日起任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,553.03万份 243.87万份 -- -- 10.56%
2020-09-30 2,309.16万份 253.86万份 -- -- 12.35%
2020-06-30 2,055.3万份 250.87万份 -- -- 13.90%
2020-03-31 1,804.44万份 446.49万份 -- -- 32.88%
2019-12-31 1,357.95万份 250.77万份 -- -- 22.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 111.97万元 3.25% 36.44%
债券 494.7万元 14.35% 132.21%
存款与备付金 18.99万元 0.55% 17.1%
其他资产 2,821.46万元 81.85% 12.79%
报告期:2020-09-30 资产总值:3,447.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺丰控股 1,100 8.93万 0.27%
海尔智家 4,000 8.73万 0.26%
青农商行 1.6万 8.05万 0.24%
长江证券 9,000 7.22万 0.22%
海通证券 5,000 7.08万 0.21%
韦尔股份 400 7.09万 0.21%
新希望 2,000 5.54万 0.17%
药明康德 560 5.68万 0.17%
三七互娱 1,400 5.56万 0.17%
隆平高科 3,000 5.49万 0.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 40.1万 1.20%
金融业 32.62万 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 8.93万 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.47万 0.25%
房地产业 8.18万 0.25%
科学研究和技术服务业 5.68万 0.17%
农、林、牧、渔业 5.49万 0.16%
采矿业 2.51万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 9,800 97.9万 2.94%
21国债(7) 8,000 81.38万 2.44%
中天转债 4,500 53.83万 1.61%
海澜转债 3,900 37.93万 1.14%
张行转债 3,200 37.91万 1.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 179.28万 5.38%
企业债 -- --%
可转债 293.46万 8.80%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧成长E 2.6342 3.30%
中欧成长A 2.6229 3.30%
中欧成长C 2.5578 3.30%
中欧启航C 1.7349 2.94%
中欧启航A 1.7423 2.94%
中欧优成 1.2567 2.94%
中欧创新A 2.4235 2.87%
中欧创新C 2.3714 2.86%
中欧制造A 2.9170 2.78%
中欧制造C 2.9078 2.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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