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安信鑫日享中短债债券A (安信日享A 007245) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0497

0.0000 0.00%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0497 0.00%
2020-11-24 1.0497 0.00%
2020-11-23 1.0497 -0.06%
2020-11-20 1.0503 -0.07%
2020-11-19 1.0510 -0.10%
2020-11-18 1.0520 -0.04%
2020-11-17 1.0524 -0.04%
2020-11-16 1.0528 -0.03%
2020-11-13 1.0531 -0.08%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 债券型基金
  • 12.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信鑫日享中短债债券A 基金简称 安信日享A 基金代码 007245
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 安信基金 基金经理 王涛、肖芳芳、任凭
总份额 6.41亿份 总净资产 12.8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% -0.28% 0.23% -0.25% 2.38% 1.87%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

任凭: 硕士 任职日期: 2020-05-08 任职天数: 202天
任职收益: -0.21% 同期上证: 16.13%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。
肖芳芳: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 1年215天
任职收益: 4.97% 同期上证: 8.94%
简历: 肖芳芳女士:中国国籍,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 1年215天
任职收益: 4.97% 同期上证: 8.94%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.41亿份 2.41亿份 11.63亿份 -9.22亿份 -58.99%
2020-06-30 15.64亿份 16.15亿份 5.01亿份 11.15亿份 248.18%
2020-03-31 4.49亿份 7.57亿份 5.99亿份 1.57亿份 53.90%
2019-12-31 2.92亿份 2.02亿份 7,385.62万份 1.28亿份 78.13%
2019-09-30 1.64亿份 7,941.8万份 3,739.69万份 4,202.11万份 34.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.35亿元 79.44% -55.06%
存款与备付金 5,119.96万元 3.29% -55.47%
其他资产 2.68亿元 17.27% -55.65%
报告期:2020-09-30 资产总值:15.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12石油05 90万 9,189.9万 7.18%
20能投01 80万 7,801.6万 6.10%
15湘江建开债 100万 6,088万 4.76%
20云投G1 60万 5,841.6万 4.57%
20国债01 55.93万 5,587.81万 4.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,587.81万 4.37%
企业债 7.94亿 62.07%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
汇丰高收BC 10.3888 0.65%
海通收益H 97.9458 0.65%
汇丰高收BM2 10.1635 0.64%
汇丰高收BM3H 10.9547 0.63%
汇丰高收BCH 11.3947 0.63%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信精选A 1.0091 0.35%
安信精选C 1.0084 0.34%
安信添利A 1.0050 0.10%
安信债C 1.0820 0.09%
安信添利C 1.0044 0.09%
安信永利A 1.1550 0.09%
安信睿享 1.0143 0.08%
安信尊享 1.0248 0.07%
安信禧悦 1.0304 0.05%
安信丰泽 1.0134 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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