rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

安信鑫日享中短债债券C (安信日享C 007246) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0576

0.0002 0.02%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0576 0.02%
2021-04-14 1.0574 0.01%
2021-04-13 1.0573 0.03%
2021-04-12 1.0570 0.02%
2021-04-09 1.0568 0.01%
2021-04-08 1.0567 0.00%
2021-04-07 1.0567 -0.02%
2021-04-06 1.0569 0.04%
2021-04-02 1.0565 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-05-06
  • 债券型基金
  • 19.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信鑫日享中短债债券C 基金简称 安信日享C 基金代码 007246
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 安信基金 基金经理 王涛、任凭
总份额 10.14亿份 总净资产 19.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.32% 0.41% 1.02% 0.99% 0.69%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

任凭: 硕士 任职日期: 2020-05-08 任职天数: 343天
任职收益: 0.79% 同期上证: 18.35%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 1年356天
任职收益: 5.76% 同期上证: 11.02%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.14亿份 8.18亿份 3.85亿份 4.34亿份 74.74%
2020-09-30 5.8亿份 8,799.26万份 8.54亿份 -7.66亿份 -56.91%
2020-06-30 13.46亿份 34.78亿份 34.65亿份 1,279.11万份 0.96%
2020-03-31 13.33亿份 17亿份 9.49亿份 7.52亿份 129.27%
2019-12-31 5.81亿份 5.63亿份 5,059.37万份 5.13亿份 745.69%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.86亿元 79.39% 28.45%
存款与备付金 9,279.38万元 4.65% 81.24%
其他资产 3.19亿元 15.96% 18.8%
报告期:2020-12-31 资产总值:19.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20金融街SCP003 100万 1亿 5.24%
20海尔智家SCP001 100万 1亿 5.24%
20东吴证券CP014 100万 1亿 5.24%
20国债10 71万 7,090.77万 3.71%
20国债01 65.93万 6,592.74万 3.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.53亿 8.01%
企业债 4.49亿 23.51%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信鑫发 2.0700 0.73%
安信工业C 1.1997 0.41%
安信工业A 1.2067 0.41%
安信禧悦 1.0311 0.32%
安信医药C 1.0341 0.26%
安信医药A 1.0354 0.26%
安信信用 1.0207 0.18%
安信阿尔A 1.2172 0.16%
安信核心C 1.7429 0.15%
安信阿尔C 1.2116 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014