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安信鑫日享中短债债券C (安信日享C 007246) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0457

-0.0006 -0.06%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 1.0457 0.00%
2020-11-23 1.0457 -0.06%
2020-11-20 1.0463 -0.07%
2020-11-19 1.0470 -0.10%
2020-11-18 1.0480 -0.04%
2020-11-17 1.0484 -0.04%
2020-11-16 1.0488 -0.04%
2020-11-13 1.0492 -0.08%
2020-11-12 1.0500 -0.03%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 债券型基金
  • 12.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信鑫日享中短债债券C 基金简称 安信日享C 基金代码 007246
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 安信基金 基金经理 王涛、肖芳芳、任凭
总份额 5.8亿份 总净资产 12.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% -0.31% 0.15% -0.35% 2.15% 1.64%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

任凭: 硕士 任职日期: 2020-05-08 任职天数: 200天
任职收益: -0.34% 同期上证: 17.53%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。
肖芳芳: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 1年213天
任职收益: 4.57% 同期上证: 10.25%
简历: 肖芳芳女士:中国国籍,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 1年213天
任职收益: 4.57% 同期上证: 10.25%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.8亿份 8,799.26万份 8.54亿份 -7.66亿份 -56.91%
2020-06-30 13.46亿份 34.78亿份 34.65亿份 1,279.11万份 0.96%
2020-03-31 13.33亿份 17亿份 9.49亿份 7.52亿份 129.27%
2019-12-31 5.81亿份 5.63亿份 5,059.37万份 5.13亿份 745.69%
2019-09-30 6,875.64万份 2,694.66万份 1.25亿份 -9,853.88万份 -58.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.35亿元 79.44% -55.06%
存款与备付金 5,119.96万元 3.29% -55.47%
其他资产 2.68亿元 17.27% -55.65%
报告期:2020-09-30 资产总值:15.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12石油05 90万 9,189.9万 7.18%
20能投01 80万 7,801.6万 6.10%
15湘江建开债 100万 6,088万 4.76%
20云投G1 60万 5,841.6万 4.57%
20国债01 55.93万 5,587.81万 4.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,587.81万 4.37%
企业债 7.94亿 62.07%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方畅利 1.0618 5.07%
金鹰元丰 1.5079 2.11%
浙商丰利 1.4745 1.63%
博时债C 3.0450 1.26%
中银定开 1.0546 1.20%
南方昌元A 1.3338 1.20%
南方昌元C 1.3212 1.19%
富国转债C 1.9320 1.15%
华商稳增A 1.6780 1.08%
富安债C 1.4093 1.06%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信灵活 2.3260 1.39%
安信价值 1.3397 1.38%
安信价回 1.3435 1.35%
安信核心A 1.6750 1.21%
安信核心C 1.6689 1.21%
安信驱动 1.4222 0.99%
安信成动 1.1391 0.98%
安信500A 1.7530 0.97%
安信500C 1.7390 0.97%
安信盈利A 1.7493 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
广发石油C 0.7592 7.31%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2570 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3666 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1159 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

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