rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

安信鑫日享中短债债券C (安信日享C 007246) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0421

0.0001 0.01%
2020/03/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-03-30 1.0421 0.01%
2020-03-27 1.0420 0.04%
2020-03-26 1.0416 0.02%
2020-03-25 1.0414 0.01%
2020-03-24 1.0413 0.04%
2020-03-23 1.0409 0.06%
2020-03-20 1.0403 0.00%
2020-03-19 1.0403 0.03%
2020-03-18 1.0400 -0.01%

购买指南

更多
  • 2019-05-06
  • 债券型基金
  • 8.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信鑫日享中短债债券C 基金简称 安信日享C 基金代码 007246
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 安信基金 基金经理 王涛、肖芳芳
总份额 5.81亿份 总净资产 8.99亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

业绩表现(2020-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.31% 1.31% 2.42% 0.00% 1.29%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

肖芳芳: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 340天
任职收益: 4.21% 同期上证: -10.89%
简历: 肖芳芳女士:中国国籍,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 340天
任职收益: 4.21% 同期上证: -10.89%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.81亿份 5.63亿份 5,059.37万份 5.13亿份 745.69%
2019-09-30 6,875.64万份 2,694.66万份 1.25亿份 -9,853.88万份 -58.90%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.29亿元 64.52% 180.71%
存款与备付金 2,290.28万元 2.03% 286.75%
其他资产 3.78亿元 33.45% 464.8%
报告期:2019-12-31 资产总值:11.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19诚通01 60万 6,011.4万 6.69%
18农发02 50万 5,115万 5.69%
16铁道MTN002 50万 5,046.5万 5.61%
18汇金MTN004BC 40万 4,097.2万 4.56%
16三峡MTN002(5年期) 40万 4,032万 4.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,211.27万 1.35%
企业债 3.07亿 34.12%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 85.1600 2.09%
海通收益H 92.7799 1.75%
中银高息A1 9.2200 1.54%
融通增祥 1.1398 1.53%
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
摩根亚债 11.9100 0.85%
摩根累计 10.9500 0.83%
民生转债C 0.7590 0.80%
民生转债A 0.7730 0.78%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信价回 0.9593 2.76%
安信工业C 0.9397 1.52%
安信工业A 0.9427 1.52%
安信回报A 1.9992 1.10%
安信价精 3.0000 0.64%
安信医药 1.3500 0.52%
安信量优C 1.3996 0.44%
安信量优A 1.4063 0.44%
安信优势A 1.8530 0.43%
安信优势C 1.8397 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%
万家瑞隆 1.2521 3.80%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
前海农业 1.0310 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
银华农业 1.6495 6.70%
长信稳健A 1.1130 6.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.88%
华润润鑫C 1.7840 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
广发双擎 2.2665 36.94%
宝盈鸿利A 1.5630 36.88%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1372 145.15%
银河家盈 2.4339 143.18%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.32%
上投生物 1.6769 65.24%
银河创新 4.5373 64.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014