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民生加银中债1-3年农发行债券指数 (民生中债1-3 007259) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值：1.0180

0.0001 0.01%
2021/04/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0180 0.01%
2021-04-13 1.0179 0.06%
2021-04-12 1.0173 0.04%
2021-04-09 1.0169 0.03%
2021-04-08 1.0166 0.01%
2021-04-07 1.0165 0.01%
2021-04-06 1.0164 0.04%
2021-04-02 1.0160 0.02%
2021-04-01 1.0158 0.01%

购买指南

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  • 2019-04-23
  • 债券型基金
  • 175.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银中债1-3年农发行债券指数 基金简称 民生中债1-3 基金代码 007259
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-23 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣
总份额 173.38亿份 总净资产 175.15亿 基金分红 4次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现（2021-04-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.45% 0.50% 1.87% 0.96% 0.77%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陆欣： 硕士 任职日期： 2019-04-19 任职天数： 1年361天
任职收益： 5.25% 同期上证： 4.46%
简历： 陆欣先生：复旦大学数量经济学硕士，CPA，中国准精算师，多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员；光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监；工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 173.38亿份 52.55亿份 5.99亿份 46.56亿份 36.71%
2020-09-30 126.82亿份 1.99亿份 43.78亿份 -41.79亿份 -24.78%
2020-06-30 168.61亿份 39.77亿份 90.81亿份 -51.05亿份 -23.24%
2020-03-31 219.66亿份 19.61亿份 40.02亿份 -20.41亿份 -8.50%
2019-12-31 240.07亿份 59.28亿份 7.98亿份 51.3亿份 27.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 163.14亿元 93.12% 12.71%
存款与备付金 218.06万元 0.01% 20.23%
其他资产 12.02亿元 6.86% 417.8%
报告期：2020-12-31 资产总值：175.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20农发02 2,250万 22.12亿 12.63%
19农发清发01 2,180万 21.84亿 12.47%
18农发12 2,070万 20.82亿 11.89%
19农发03 1,540万 15.47亿 8.83%
15农发12 1,200万 12.21亿 6.97%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.5780 3.12%
民生创新 2.1065 2.71%
科创加银 1.2001 2.47%
民生新兴 2.3549 2.32%
民生研究 1.4970 2.25%
民生产业C 0.9960 2.17%
民生产业A 0.9982 2.17%
民生动能A 1.0163 2.12%
民生动能C 1.0133 2.12%
民生策略A 4.6780 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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