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东方红聚利债券A (东方聚利A 007262) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0582

0.0011 0.10%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.0582 0.10%
2020-01-21 1.0571 -0.15%
2020-01-20 1.0587 0.45%
2020-01-17 1.0540 -0.01%
2020-01-16 1.0541 -0.19%
2020-01-15 1.0561 -0.23%
2020-01-14 1.0585 0.19%
2020-01-13 1.0565 0.25%
2020-01-10 1.0539 -0.14%

购买指南

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  • 2019-08-19
  • 债券型基金
  • 14.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方红聚利债券A 基金简称 东方聚利A 基金代码 007262
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-19 基金公司 东证资管 基金经理 孔令超
总份额 12.14亿份 总净资产 14.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 2.85% 5.61% 0.00% 0.00% 1.36%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

孔令超: 硕士 任职日期: 2019-08-12 任职天数: 164天
任职收益: 5.81% 同期上证: 8.73%
简历: 孔令超先生:中国籍,北京大学金融系硕士,自2011年起开始证券行业工作。历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究分析师,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年8月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月起担任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 12.14亿份 1,363.3万份 1.11亿份 -9,786.51万份 -7.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.94亿元 83.31% --
存款与备付金 1,854.05万元 1.29% --
其他资产 2.21亿元 15.39% --
报告期:2019-12-31 资产总值:14.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中油EB 100.01万 9,973.3万 7.04%
17宝武EB 90.13万 9,124.86万 6.44%
19国债01 80.16万 8,021.21万 5.66%
G17华电4 50万 5,044.5万 3.56%
17银河G2 50万 5,043.5万 3.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,021.21万 5.66%
企业债 5,044.5万 3.56%
可转债 9.39亿 66.24%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰和C 1.2280 1.91%
长盛转债A 1.2300 1.90%
长盛转债C 1.2363 1.90%
鹏华丰和A 1.3450 1.89%
民生转债A 0.7880 1.42%
大成转债 1.2060 1.34%
富安债C 1.2765 1.34%
富安债A 1.3165 1.34%
财通稳健C 1.1002 1.33%
财通稳健A 1.0548 1.33%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证睿阳 1.4191 2.04%
东证睿轩 1.5934 1.85%
东证恒元 1.5385 1.84%
东方优势 1.7870 1.82%
东方优享 1.8055 1.77%
东证睿华 1.6072 1.73%
东方沪港 2.1200 1.73%
东证睿泽 1.1946 1.69%
东证启元B 3.7904 1.54%
东证启元A 3.7879 1.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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