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山证裕睿6个月定开债券A (山证裕睿A 007268) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0305

0.0010 0.10%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0305 0.10%
2021-01-08 1.0295 0.01%
2021-01-07 1.0294 0.01%
2021-01-06 1.0293 0.00%
2021-01-05 1.0293 0.07%
2021-01-04 1.0286 0.09%
2020-12-31 1.0277 0.05%
2020-12-30 1.0272 0.02%
2020-12-29 1.0270 0.00%

购买指南

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  • 2019-05-13
  • 债券型基金
  • 8.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 山证裕睿6个月定开债券A 基金简称 山证裕睿A 基金代码 007268
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-13 基金公司 山西证券 基金经理 刘凌云
总份额 3.26亿份 总净资产 8.5亿 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.53% 1.24% 2.52% 4.83% 0.27%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

刘凌云: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 1年251天
任职收益: 8.00% 同期上证: 21.34%
简历: 刘凌云女士:中国国籍,硕士研究生。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月1日至2015年4月30日任富国基金管理有限公司债券交易员兼研究助理、基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理、基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办,2018年7月至今转入山西证券公募基金部;2019年1月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月起担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.26亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3.26亿份 3.11亿份 3,442.11万份 2.76亿份 555.22%
2020-03-31 4,979.84万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4,979.84万份 2,537.46万份 5,234.99万份 -2,697.53万份 -35.14%
2019-09-30 7,677.37万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.74亿元 86.45% 58.89%
存款与备付金 504.27万元 0.37% -14.38%
其他资产 1.79亿元 13.18% 0.96%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16复星03 70万 7,053.2万 8.30%
16龙控02 60万 6,060万 7.13%
15禹洲01 60万 6,030.6万 7.10%
16晋能MTN002 50万 5,117万 6.02%
20攀钢集CP001 50万 5,000.5万 5.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.46亿 64.27%
可转债 799.82万 0.94%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证策略 1.7394 1.04%
山证裕盛 1.1183 0.66%
山证裕泰 1.0416 0.11%
山证裕睿A 1.0305 0.10%
山西裕利 1.0930 0.09%
山证裕睿C 1.0236 0.09%
山证裕丰 1.0213 0.08%
山西超短C 1.0314 0.01%
山西超短A 1.0372 0.01%
山证红利 1.3955 -0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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