基金名称 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | 基金简称 | 鹏华2045 | 基金代码 | 007271 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-04-16 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 赵强 |
总份额 | 5,038.1万份 | 总净资产 | 6,656.21万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金属于目标日期基金,随着所设定目标日期的临近,将逐步降低权益类资产的配置比例,风险与收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.52% | 7.52% | 4.00% | 4.56% | 31.27% | 2.32% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
赵强: | 硕士 | 任职日期: | 2019-04-13 | 任职天数: | 1年278天 |
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任职收益: | 43.40% | 同期上证: | 12.23% | ||
简历: | 赵强先生:中国国籍,工商管理硕士,多年证券基金从业经验。曾任金实国际公司创始人、总经理;2013年9月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任国际业务部投资经理,现任资产配置与基金投资部FOF投资副总监、投资决策委员会成员。2019年04月担任鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金经理,2020年07月担任鹏华聚合多资产混合(FOF)基金经理,赵强先生具备基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 5,038.1万份 | 34.12万份 | -- | -- | 0.68% |
2020-06-30 | 5,003.99万份 | 183.32万份 | -- | -- | 3.80% |
2020-03-31 | 4,820.67万份 | 77.47万份 | -- | -- | 1.63% |
2019-12-31 | 4,743.2万份 | 3,734.1万份 | -- | -- | 370.04% |
2019-09-30 | 1,009.11万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 970.77万元 | 14.56% | 0.22% |
债券 | 298.15万元 | 4.47% | 24.95% |
存款与备付金 | 52.41万元 | 0.79% | -50.54% |
其他资产 | 5,343.75万元 | 80.18% | 1.96% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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壹网壹创 | 2.55万 | 354.7万 | 5.33% |
迈克生物 | 3.53万 | 187.02万 | 2.81% |
中国中免 | 5,900 | 131.53万 | 1.98% |
天下秀 | 6.01万 | 94.95万 | 1.43% |
完美世界 | 1.54万 | 51.28万 | 0.77% |
北方华创 | 3,200 | 50.9万 | 0.76% |
沃森生物 | 9,900 | 50.37万 | 0.76% |
天宇股份 | 5,500 | 50.01万 | 0.75% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.94万 | 7.53% |
制造业 | 338.3万 | 5.08% |
租赁和商务服务业 | 131.53万 | 1.98% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 2.39万 | 238.26万 | 3.58% |
20国债10 | 6,010 | 59.89万 | 0.90% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 298.15万 | 4.48% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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兴银策略A | 1.1332 | 6.99% |
兴银策略C | 1.1323 | 6.97% |
兴银景气A | 1.1578 | 6.81% |
银华回报 | 2.0400 | 6.81% |
兴银景气C | 1.1571 | 6.80% |
创金汇融A | 1.2623 | 6.27% |
创金汇悦A | 1.2815 | 6.27% |
创金汇悦C | 1.2790 | 6.26% |
易基优质 | 1.4501 | 6.18% |
工银科创A | 1.3305 | 5.91% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华两年 | 1.7837 | 4.59% |
互联网QD | 1.4669 | 1.96% |
香港银行 | 0.9694 | 1.85% |
香港银行C | 1.1308 | 1.85% |
港美现汇 | 0.2266 | 1.75% |
鹏华质量A | 1.0327 | 1.32% |
鹏华质量C | 1.0313 | 1.30% |
鹏华成长 | 2.5600 | 1.15% |
鹏华聚合(FOF) | 1.0916 | 0.92% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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招商精选A | 1.1215 | 8.49% |
招商精选C | 1.1210 | 8.48% |
创金研究A | 1.2055 | 8.22% |
创金研究C | 1.2045 | 8.21% |
兴银策略A | 1.1332 | 6.99% |
兴银策略C | 1.1323 | 6.97% |
兴银景气A | 1.1578 | 6.81% |
银华回报 | 2.0400 | 6.81% |
兴银景气C | 1.1571 | 6.80% |
创金汇融A | 1.2623 | 6.27% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3831 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2664 | 24.02% |