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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) (鹏华长乐 007273) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1549

-0.0033 -0.28%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.1582 0.49%
2021-01-15 1.1526 0.04%
2021-01-14 1.1521 -0.25%
2021-01-13 1.1550 -0.47%
2021-01-12 1.1604 0.73%
2021-01-11 1.1520 -0.39%
2021-01-08 1.1565 -0.33%
2021-01-07 1.1603 0.35%
2021-01-06 1.1563 -0.04%

购买指南

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  • 2019-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 1,163.65万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) 基金简称 鹏华长乐 基金代码 007273
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-16 基金公司 鹏华基金 基金经理 赵强
总份额 1,038.5万份 总净资产 1,163.65万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% 2.82% 1.86% 4.16% 10.90% 1.09%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

赵强: 硕士 任职日期: 2021-01-02 任职天数: 19天
任职收益: 0.36% 同期上证: 3.38%
简历: 赵强先生:中国国籍,工商管理硕士,多年证券基金从业经验。曾任金实国际公司创始人、总经理;2013年9月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任国际业务部投资经理,现任资产配置与基金投资部FOF投资副总监、投资决策委员会成员。2019年04月担任鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金经理,2020年07月担任鹏华聚合多资产混合(FOF)基金经理,赵强先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,038.5万份 20.03万份 513.49份 19.97万份 1.96%
2020-06-30 1,018.53万份 9.2万份 7,332.67份 8.47万份 0.84%
2020-03-31 1,010.06万份 4.17万份 -- -- 0.41%
2019-12-31 1,005.89万份 1.96万份 -- -- 0.20%
2019-09-30 1,003.93万份 9.91份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 110.25万元 9.37% 34.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 59.57万元 5.06% 3.2%
其他资产 1,007.12万元 85.57% 2.02%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,176.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 1,200 26.75万 2.30%
壹网壹创 1,080 15万 1.29%
迈克生物 2,500 13.25万 1.14%
长亮科技 4,900 11.7万 1.01%
丽珠集团 2,100 10.33万 0.89%
中航高科 2,900 7.23万 0.62%
七一二 1,300 5.83万 0.50%
思创医惠 4,000 4.71万 0.40%
安克创新 300 4.1万 0.35%
天宇股份 400 3.64万 0.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 51.18万 4.40%
租赁和商务服务业 29.98万 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.7万 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 2.39万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
环境转债 30 3,000 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银医疗 1.6475 6.09%
华泰质量 1.7206 5.75%
华安医创 1.4779 5.75%
富国医疗C 5.2160 5.63%
富国医疗A 5.2180 5.63%
富国精医 3.4993 5.58%
大成创业C 1.2789 5.27%
大成科创C 1.6422 5.06%
大成科创A 1.6468 5.05%
富国医药A 2.3447 4.95%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 2.9580 4.97%
鹏华医药 1.3720 4.33%
鹏华环保 4.3820 3.72%
鹏华成价A 1.4076 3.63%
鹏华成价C 1.4000 3.63%
鹏华品牌 3.4900 3.50%
港美现汇 0.2410 3.39%
互联网QD 1.5626 3.33%
鹏华优势 2.4313 3.21%
鹏华共赢 1.5010 2.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银医疗 1.6475 6.09%
富国医药30 1.2919 5.90%
华泰质量 1.7206 5.75%
华安医创 1.4779 5.75%
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗C 5.2160 5.63%
富国医疗A 5.2180 5.63%
富国精医 3.4993 5.58%
中欧医疗A 2.7052 5.51%
广发保健A 3.6483 5.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4738 26.03%
汇丰双核 1.9101 25.57%
汇丰沪港A 2.2447 25.31%
汇丰沪港C 2.1888 25.26%
大摩进取 3.5250 24.78%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%
广发优增 1.8818 23.69%
前海蓝筹 2.1180 23.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9053 83.17%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
诺德周期 4.2670 133.94%
农银海棠 2.3145 131.30%

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