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上投摩根日本精选股票(QDII) (上投日本 007280) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.3185

-0.0111 -0.83%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.3185 -0.83%
2021-01-14 1.3296 0.15%
2021-01-13 1.3276 0.44%
2021-01-12 1.3218 -0.29%
2021-01-11 1.3256 0.00%
2021-01-08 1.3256 1.18%
2021-01-07 1.3101 1.67%
2021-01-06 1.2886 0.01%
2021-01-05 1.2885 -0.85%

购买指南

更多
  • 2019-07-01
  • QDII
  • 7,955.74万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 上投摩根日本精选股票(QDII) 基金简称 上投日本 基金代码 007280
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-01 基金公司 上投摩根 基金经理 张军
总份额 7,098.09万份 总净资产 7,955.74万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% 5.41% 15.37% 21.60% 21.86% 2.28%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

张军: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 1年208天
任职收益: 31.85% 同期上证: 19.83%
简历: 张军先生:毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7,098.09万份 3,211.79万份 7,692.29万份 -4,480.5万份 -38.70%
2020-06-30 1.16亿份 7,125万份 6,051.47万份 1,073.52万份 10.22%
2020-03-31 1.05亿份 4,312.65万份 6,953.67万份 -2,641.03万份 -20.09%
2019-12-31 1.31亿份 2,111.49万份 1.07亿份 -8,621万份 -39.61%
2019-09-30 2.18亿份 391.01万份 2,008.58万份 -1,617.56万份 -6.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝致远C 1.4273 2.88%
香港中小 1.8384 2.87%
华宝致远A 1.4339 2.87%
香港中小C 1.8228 2.87%
恒生中小C 1.1720 2.72%
香港小盘 1.3385 2.63%
易基综合C 1.3331 2.63%
恒生中小A 1.1730 2.62%
鹏华房产 0.7720 1.98%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投新兴A 6.3780 2.66%
上投新兴H 6.3940 2.65%
上投精选 2.0572 2.27%
上投先锋 1.8289 2.08%
上投核心 2.6486 2.07%
上投香港 1.4931 1.95%
上投阿尔法 5.2913 1.93%
上投动态 1.1726 1.63%
上投民生 3.2264 1.62%
摩根动力 2.6630 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
宝盈科技 3.4990 6.09%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国投国安 1.4060 26.67%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%
银华智荟 2.0028 23.61%
华夏能源 2.9280 23.54%
前海精选 2.7490 23.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 92.38%
创金工业A 3.1638 81.09%
建信能源 1.8432 80.88%
创金工业C 3.1085 80.47%
农银能源 2.8540 76.98%
农银工业 3.6538 74.41%
创金资源A 2.2562 71.81%
创金资源C 2.2072 71.38%
农银研究 3.9231 70.89%
中欧制造A 2.7931 69.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
创金工业A 3.1638 152.56%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业C 3.1085 150.81%
广发高端A 2.9510 144.67%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

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