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合煦智远消费主题股票发起式A (合煦消费A 007287) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.2905

0.0193 1.52%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.2905 1.52%
2020-09-17 1.2712 0.17%
2020-09-16 1.2690 -0.46%
2020-09-15 1.2749 1.23%
2020-09-14 1.2594 0.45%
2020-09-11 1.2537 0.55%
2020-09-10 1.2469 0.99%
2020-09-09 1.2347 -2.65%
2020-09-08 1.2683 -0.65%

购买指南

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  • 2019-06-24
  • 偏股型基金
  • 1,978.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 合煦智远消费主题股票发起式A 基金简称 合煦消费A 基金代码 007287
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-24 基金公司 合煦智远 基金经理 程卉超
总份额 1,559.09万份 总净资产 1,978.18万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.94% -1.75% 17.83% 43.06% 27.99% 21.45%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

程卉超: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 1年90天
任职收益: 27.12% 同期上证: 11.20%
简历: 程卉超先生:北京大学经济学硕士。2009年至2014年就职于融通基金管理有限公司,担任研究员;2015年至2017年就职于上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙),担任高级研究员。2017年12月加入合煦智远基金管理有限公司。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,559.09万份 276.48万份 261.31万份 15.16万份 0.98%
2020-03-31 1,543.93万份 140.44万份 194.46万份 -54.03万份 -3.38%
2019-12-31 1,597.95万份 50.97万份 670.42万份 -619.45万份 -27.94%
2019-09-30 2,217.4万份 36.34万份 359.25万份 -322.92万份 -12.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,735.09万元 85.71% 16.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 176.25万元 8.71% 30.13%
其他资产 112.92万元 5.58% 48.15%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,024.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
索菲亚 8万 193.36万 9.77%
双汇发展 3.8万 175.14万 8.85%
敏华控股 24.64万 166.78万 8.43%
伊利股份 4.64万 144.44万 7.30%
志邦家居 5.4万 144.13万 7.29%
老板电器 3.5万 108.89万 5.50%
H&H国际控股 3.1万 99.25万 5.02%
白云山 5万 89.33万 4.52%
华帝股份 8.33万 84.38万 4.27%
海信家电 10万 82.21万 4.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,124.44万 56.84%
农、林、牧、渔业 66.6万 3.37%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.0988 4.97%
创金金融A 1.1144 4.96%
国泰汽车 1.6600 3.49%
嘉实金融C 1.3917 3.46%
嘉实金融A 1.4096 3.46%
工银升级C 1.2093 3.18%
汇丰价值 1.7835 2.81%
华夏精选 1.5754 2.78%
中融竞争 1.5117 2.69%
万家消费 2.3657 2.60%

同系基金-合煦智远

基金名称 净值 涨跌幅
合煦消费A 1.2905 1.52%
合煦消费C 1.2810 1.51%
合煦嘉选A 1.4548 1.03%
合煦嘉选C 1.4355 1.03%
金融科C 1.1000 0.19%
金融科技 1.1025 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南华瑞扬A 1.0046 14.37%
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1349 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0046 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1941 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4007 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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