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合煦智远消费主题股票发起式C (合煦消费C 007288) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2449

-0.0201 -1.59%
2020/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 1.2449 -1.59%
2020-09-21 1.2650 -1.25%
2020-09-18 1.2810 1.51%
2020-09-17 1.2620 0.18%
2020-09-16 1.2597 -0.47%
2020-09-15 1.2656 1.22%
2020-09-14 1.2503 0.45%
2020-09-11 1.2447 0.54%
2020-09-10 1.2380 0.99%

购买指南

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  • 2019-06-24
  • 偏股型基金
  • 1,978.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 合煦智远消费主题股票发起式C 基金简称 合煦消费C 基金代码 007288
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-24 基金公司 合煦智远 基金经理 程卉超
总份额 232.1万份 总净资产 1,978.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.64% -3.38% 14.98% 37.92% 23.75% 17.59%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

程卉超: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 1年95天
任职收益: 24.49% 同期上证: 9.07%
简历: 程卉超先生:北京大学经济学硕士。2009年至2014年就职于融通基金管理有限公司,担任研究员;2015年至2017年就职于上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙),担任高级研究员。2017年12月加入合煦智远基金管理有限公司。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 232.1万份 508.17万份 497.63万份 10.55万份 4.76%
2020-03-31 221.55万份 195.45万份 274.44万份 -78.99万份 -26.28%
2019-12-31 300.54万份 55.65万份 422.18万份 -366.53万份 -54.95%
2019-09-30 667.07万份 99.87万份 1,747.24万份 -1,647.37万份 -71.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,735.09万元 85.71% 16.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 176.25万元 8.71% 30.13%
其他资产 112.92万元 5.58% 48.15%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,024.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
索菲亚 8万 193.36万 9.77%
双汇发展 3.8万 175.14万 8.85%
敏华控股 24.64万 166.78万 8.43%
伊利股份 4.64万 144.44万 7.30%
志邦家居 5.4万 144.13万 7.29%
老板电器 3.5万 108.89万 5.50%
H&H国际控股 3.1万 99.25万 5.02%
白云山 5万 89.33万 4.52%
华帝股份 8.33万 84.38万 4.27%
海信家电 10万 82.21万 4.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,124.44万 56.84%
农、林、牧、渔业 66.6万 3.37%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9537 2.75%
南方高息A 1.0189 2.72%
南方高息C 1.0176 2.70%
宝盈创驱A 1.0032 1.81%
宝盈创驱C 1.0026 1.79%
添富视野A 1.0143 1.64%
添富视野C 1.0130 1.63%
富国创趋 1.0129 1.60%
国泰医健 0.9860 1.59%
工银医疗 2.8800 1.41%

同系基金-合煦智远

基金名称 净值 涨跌幅
金融科C 1.1146 -0.96%
金融科技 1.1172 -0.97%
合煦消费A 1.2541 -1.59%
合煦消费C 1.2449 -1.59%
合煦嘉选A 1.4310 -1.62%
合煦嘉选C 1.4120 -1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 105.06%
广发精选 2.6550 97.10%
南方港成 1.8850 83.44%
添富消美 2.4132 82.62%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

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