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民生加银兴盈债券 (民生兴盈 007292) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0364

0.0003 0.03%
2021/04/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0364 0.03%
2021-04-13 1.0361 0.06%
2021-04-12 1.0355 0.02%
2021-04-09 1.0353 0.01%
2021-04-08 1.0352 -0.01%
2021-04-07 1.0353 0.03%
2021-04-06 1.0350 0.03%
2021-04-02 1.0347 0.01%
2021-04-01 1.0346 0.03%

购买指南

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  • 2019-05-20
  • 债券型基金
  • 8.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银兴盈债券 基金简称 民生兴盈 基金代码 007292
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-20 基金公司 民生加银 基金经理 姚航
总份额 7.98亿份 总净资产 8.16亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现（2021-04-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.52% 0.93% 1.65% 1.43% 1.32%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

任职收益 | 查看历任
姚航： 硕士 任职日期： 2019-07-01 任职天数： 1年288天
任职收益： 5.76% 同期上证： 12.21%
简历： 姚航女士：中国人民大学工商管理硕士，多年证券从业经历。自2001年9月至2004年4月，任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部；自2004年5月至2010年9月， 任职于嘉实基金管理有限公司运营部； 自2010年10月至2019年3月，历任东方基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理。 2019年3月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理职务。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理；自2019年8月至今担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2020年4月至今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理；自2020年8月至今担任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理；自2020年9月至今担任民生加银瑞鑫

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.98亿份 2,315.49份 203.44份 2,112.05份 0.00%
2020-09-30 7.98亿份 286.81份 2亿份 -2亿份 -20.04%
2020-06-30 9.98亿份 759.87份 494.16份 265.71份 0.00%
2020-03-31 9.98亿份 289.4份 -- -- 0.00%
2019-12-31 9.98亿份 -- 298.2份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.88亿元 97.74% 2.14%
存款与备付金 443.76万元 0.49% 110.38%
其他资产 1,613.34万元 1.77% 55.99%
报告期：2020-12-31 资产总值：9.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19三峡平湖MTN002 50万 5,013.5万 6.14%
19嘉公路MTN001 50万 4,992万 6.11%
16穗建06 46万 4,597.24万 5.63%
19建安投资MTN003 40万 4,020.4万 4.92%
18国开08 40万 4,019.6万 4.92%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 189.87万 0.23%
企业债 1.36亿 16.70%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.5780 3.12%
民生创新 2.1065 2.71%
科创加银 1.2001 2.47%
民生新兴 2.3549 2.32%
民生研究 1.4970 2.25%
民生产业C 0.9960 2.17%
民生产业A 0.9982 2.17%
民生动能A 1.0163 2.12%
民生动能C 1.0133 2.12%
民生策略A 4.6780 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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