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天弘安益债券A (天弘安益A 007295) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0326

0.0005 0.05%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.0326 0.05%
2021-06-18 1.0321 0.01%
2021-06-17 1.0320 -0.03%
2021-06-16 1.0323 -0.03%
2021-06-15 1.0326 0.01%
2021-06-11 1.0325 -0.02%
2021-06-10 1.0327 0.03%
2021-06-09 1.0324 -0.02%
2021-06-08 1.0326 -0.01%

购买指南

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  • 2019-04-22
  • 债券型基金
  • 15.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安益债券A 基金简称 天弘安益A 基金代码 007295
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-22 基金公司 天弘基金 基金经理 赵鼎龙
总份额 15.04亿份 总净资产 15.4亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -0.04% 1.04% 1.51% 1.82% 1.16%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

赵鼎龙: 硕士 任职日期: 2019-11-15 任职天数: 1年220天
任职收益: 4.80% 同期上证: 22.06%
简历: 赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 15.04亿份 5,877.99万份 7.84亿份 -7.25亿份 -32.53%
2020-12-31 22.29亿份 1.91亿份 3.36亿份 -1.45亿份 -6.10%
2020-09-30 23.74亿份 2,263.92万份 2.61亿份 -2.38亿份 -9.11%
2020-06-30 26.12亿份 15.79亿份 8.19亿份 7.6亿份 41.04%
2020-03-31 18.52亿份 4.84亿份 181.02万份 4.82亿份 35.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.95亿元 98.67% -21.68%
存款与备付金 77.44万元 0.04% 168.91%
其他资产 2,333.59万元 1.28% -33.11%
报告期:2021-03-31 资产总值:18.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出03 280万 2.75亿 17.87%
20兴业银行小微债03 150万 1.48亿 9.63%
19浦发银行小微债01 130万 1.31亿 8.48%
20国开15 120万 1.21亿 7.84%
20华夏银行 100万 1亿 6.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,013.68万 0.66%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺A 1.1443 2.17%
金信民旺C 1.1233 2.16%
华商信用A 1.2110 1.76%
华商信用C 1.1830 1.72%
申万转债 1.8760 1.52%
财通收益A 1.2821 1.51%
财通收益C 1.2321 1.51%
华泰丰益A 1.0095 1.44%
华泰丰益C 1.0025 1.44%
泰信增A 1.1552 1.42%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9971 3.10%
天弘光伏C 0.9993 3.00%
天弘光伏A 1.0001 3.00%
天弘医创A 1.3156 2.37%
天弘医创C 1.3130 2.37%
天弘创新A 1.0201 1.87%
天弘创新C 1.0168 1.86%
天弘互联 1.2088 1.73%
天弘医疗A 2.2285 1.60%
天弘医疗C 2.1837 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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