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天弘安益债券A (天弘安益A 007295) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0135

-0.0001 -0.01%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0137 0.02%
2020-12-03 1.0135 -0.01%
2020-12-02 1.0136 -0.03%
2020-12-01 1.0139 0.04%
2020-11-30 1.0135 0.10%
2020-11-27 1.0125 0.00%
2020-11-26 1.0125 0.01%
2020-11-25 1.0124 0.01%
2020-11-24 1.0123 -0.01%

购买指南

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  • 2019-04-22
  • 债券型基金
  • 24.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安益债券A 基金简称 天弘安益A 基金代码 007295
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-22 基金公司 天弘基金 基金经理 赵鼎龙
总份额 23.74亿份 总净资产 24.06亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% -0.26% 0.22% -0.12% 2.64% 2.41%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

赵鼎龙: 硕士 任职日期: 2019-11-15 任职天数: 1年20天
任职收益: 2.92% 同期上证: 19.13%
简历: 赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 23.74亿份 2,263.92万份 2.61亿份 -2.38亿份 -9.11%
2020-06-30 26.12亿份 15.79亿份 8.19亿份 7.6亿份 41.04%
2020-03-31 18.52亿份 4.84亿份 181.02万份 4.82亿份 35.19%
2019-12-31 13.7亿份 1.49亿份 7,157.12万份 7,697.23万份 5.95%
2019-09-30 12.93亿份 5.46亿份 2.5亿份 2.96亿份 29.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.07亿元 98.43% -9.96%
存款与备付金 523.61万元 0.21% -85.14%
其他资产 3,487.18万元 1.37% -71.21%
报告期:2020-09-30 资产总值:25.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18长发集团MTN004 100万 1.02亿 4.23%
20苏城投SCP002 100万 9,968万 4.14%
20国开10 100万 9,495万 3.95%
19苏国资MTN002 80万 8,124万 3.38%
19鲁钢铁CP006 80万 8,052万 3.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,923.4万 0.80%
企业债 1.29亿 5.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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