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天弘安益债券C (天弘安益C 007296) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0157

0.0002 0.02%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.0157 0.02%
2021-03-02 1.0155 0.01%
2021-03-01 1.0154 0.04%
2021-02-26 1.0150 0.01%
2021-02-25 1.0149 0.02%
2021-02-24 1.0147 0.03%
2021-02-23 1.0144 -0.11%
2021-02-22 1.0155 0.03%
2021-02-19 1.0152 0.03%

购买指南

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  • 2019-04-22
  • 债券型基金
  • 22.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安益债券C 基金简称 天弘安益C 基金代码 007296
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-22 基金公司 天弘基金 基金经理 赵鼎龙
总份额 41.56万份 总净资产 22.76亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.09% 0.72% 0.83% 1.01% 0.03%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

赵鼎龙: 硕士 任职日期: 2019-11-15 任职天数: 1年109天
任职收益: 3.29% 同期上证: 23.71%
简历: 赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 41.56万份 1,285.36份 63.11万份 -62.98万份 -60.24%
2020-09-30 104.54万份 41.89万份 780.31万份 -738.42万份 -87.60%
2020-06-30 842.96万份 920.46万份 186万份 734.47万份 676.94%
2020-03-31 108.5万份 92.86万份 44.07万份 48.79万份 81.71%
2019-12-31 59.71万份 57.03万份 170万份 -112.97万份 -65.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 22.91亿元 98.49% -8.61%
存款与备付金 28.8万元 0.01% -94.5%
其他资产 3,488.52万元 1.50% 0.04%
报告期:2020-12-31 资产总值:23.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华夏银行 150万 1.51亿 6.61%
20交通银行02 150万 1.5亿 6.61%
20国开03 150万 1.5亿 6.61%
20国开15 130万 1.32亿 5.79%
19国开03 100万 1.01亿 4.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.19亿 5.22%
企业债 1,018.08万 0.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债C 1.4843 2.66%
华商转债A 1.4966 2.65%
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
浙商丰利 1.5405 2.05%
华商精选C 0.9925 1.90%
华商精选A 0.9936 1.89%
转债基金 1.0768 1.86%
工银转债 1.4478 1.71%
中欧转债A 1.4414 1.68%
中欧转债C 1.4243 1.68%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.1404 4.53%
天弘银行A 1.4095 4.29%
天弘银行C 1.3908 4.29%
天弘50A 1.6476 2.52%
天弘50C 1.6254 2.52%
天弘证保A 1.0413 2.22%
天弘证保C 1.0278 2.22%
天弘生物A 0.9355 2.12%
天弘生物C 0.9353 2.11%
天弘标普500A 1.1828 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
北信外延 1.5410 4.76%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港银行C 1.1711 4.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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