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大成养老2040三年持有混合(FOF)A (大成2040A 007297) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1175

-0.0062 -0.55%
2020/03/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-26 1.1175 -0.55%
2020-03-25 1.1237 1.98%
2020-03-24 1.1019 1.03%
2020-03-23 1.0907 -3.02%
2020-03-20 1.1247 0.65%
2020-03-19 1.1174 0.36%
2020-03-18 1.1134 -0.95%
2020-03-17 1.1241 -0.15%
2020-03-16 1.1258 -3.34%

购买指南

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  • 2019-04-29
  • 股债平衡型基金
  • 2.52亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 基金简称 大成2040A 基金代码 007297
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-29 基金公司 大成基金 基金经理 尚琼
总份额 2.05亿份 总净资产 2.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。

业绩表现(2020-03-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -8.58% 0.01% 5.54% 0.00% -0.49%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

尚琼: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 341天
任职收益: 11.75% 同期上证: -12.06%
简历: 尚琼女士:中国国籍,经济学硕士研究生,证券从业年限多年。2010年7月至2011年5月任中银基金管理有限公司产品设计分析员。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部产品设计师、数量与指数投资部高级数量分析师、大类资产配置部投资经理、基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.05亿份 106.34万份 -- -- 0.52%
2019-09-30 2.04亿份 83.27万份 -- -- 0.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 262.56万元 1.04% 8.48%
债券 2,023.8万元 8.01% -0.04%
存款与备付金 1,910.96万元 7.57% -22.17%
其他资产 2.11亿元 83.38% 4.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 3万 262.56万 1.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 262.56万 1.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 20万 2,023.8万 8.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
国投发现 1.0163 2.91%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成景乐C 1.0025 0.33%
大成景乐A 1.0028 0.33%
大成景泰A 1.0026 0.24%
大成景泰C 1.0023 0.23%
大成3-5国开C 1.0378 0.11%
大成3-5国开A 1.0388 0.11%
大成恒享C 0.9955 0.08%
大成恒享A 0.9957 0.08%
大成景旭A 1.0771 0.07%
大成中债1-3C 1.0072 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1326 7.82%
格林伯元A 1.0666 6.66%
格林伯元C 1.0627 6.62%
长信稳健A 1.1128 6.60%
嘉实农业 1.4312 6.33%
金元元启 1.2642 5.74%
融通产业 1.9230 5.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.31%
华润润鑫C 1.7840 68.84%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 46.69%
万家经济C 1.6155 46.46%
华夏乐享 1.8010 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
广发双擎 2.2665 36.94%
广发新兴 1.7083 36.63%
国泰聚信A 1.8460 36.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1372 144.92%
银河家盈 2.4339 142.61%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.17%
上投生物 1.6769 65.24%
银河创新 4.5373 65.22%

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