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大成养老2040三年持有混合(FOF)C (大成2040C 007298) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1018

0.0013 0.12%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 1.1018 0.12%
2020-03-31 1.1005 0.19%
2020-03-30 1.0984 -1.16%
2020-03-27 1.1113 -0.26%
2020-03-26 1.1142 -0.55%
2020-03-25 1.1204 1.98%
2020-03-24 1.0987 1.03%
2020-03-23 1.0875 -3.03%
2020-03-20 1.1215 0.66%

购买指南

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  • 2019-04-29
  • 股债平衡型基金
  • 2.52亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 基金简称 大成2040C 基金代码 007298
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-29 基金公司 大成基金 基金经理 尚琼
总份额 2,009.17万份 总净资产 2.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% -6.83% -1.80% 4.34% 0.00% -1.80%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

尚琼: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 344天
任职收益: 10.05% 同期上证: -11.52%
简历: 尚琼女士:中国国籍,经济学硕士研究生,证券从业年限多年。2010年7月至2011年5月任中银基金管理有限公司产品设计分析员。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部产品设计师、数量与指数投资部高级数量分析师、大类资产配置部投资经理、基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,009.17万份 13.87万份 -- -- 0.69%
2019-09-30 1,995.31万份 16.37万份 -- -- 0.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 262.56万元 1.04% 8.48%
债券 2,023.8万元 8.01% -0.04%
存款与备付金 1,910.96万元 7.57% -22.17%
其他资产 2.11亿元 83.38% 4.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 3万 262.56万 1.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 262.56万 1.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 20万 2,023.8万 8.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 1.8860 2.17%
大成标指 1.3910 1.68%
有色期货 0.8321 1.19%
大成有色C 0.8229 0.98%
大成有色A 0.8243 0.98%
大成国改 1.2070 0.50%
大成健康 1.1080 0.45%
大成内需A 3.0180 0.40%
大成内需H 3.0190 0.40%
大成正向 0.8860 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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