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华泰柏瑞基本面智选混合A (华泰智选A 007306) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2465

0.0177 1.44%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.2465 1.44%
2019-12-12 1.2288 0.00%
2019-12-11 1.2288 -0.09%
2019-12-10 1.2299 1.12%
2019-12-09 1.2163 -1.07%
2019-12-06 1.2294 1.39%
2019-12-05 1.2125 1.03%
2019-12-04 1.2001 0.48%
2019-12-03 1.1944 1.15%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 偏股型基金
  • 9,807.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合A 基金简称 华泰智选A 基金代码 007306
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 牛勇
总份额 8,323.87万份 总净资产 9,807.57万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% 1.28% 8.98% 24.67% 0.00% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

牛勇: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 231天
任职收益: 22.88% 同期上证: -3.85%
简历: 牛勇先生:经济学硕士,FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师,2010年9月起担任基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,323.87万份 4,635.34万份 1.21亿份 -7,496.06万份 -47.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,081.68万元 91.14% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 873.94万元 8.77% --
其他资产 9.12万元 0.09% --
报告期:2019-09-30 资产总值:9,964.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,100 931.5万 9.50%
恒瑞医药 7.74万 624.21万 6.36%
韦尔股份 4.97万 487.61万 4.97%
康泰生物 6.18万 458.59万 4.68%
闻泰科技 6.18万 436.86万 4.45%
珀莱雅 4.58万 371.76万 3.79%
水晶光电 25.05万 367.41万 3.75%
宝信软件 9.81万 350.68万 3.58%
兆易创新 2.37万 344.55万 3.51%
泰格医药 5.48万 339.86万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,494.96万 66.22%
金融业 857.91万 8.75%
卫生和社会工作 576.52万 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 536.66万 5.47%
租赁和商务服务业 264.29万 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 249.91万 2.55%
房地产业 101.39万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰激励C 1.8150 2.02%
华泰生物 1.5605 2.02%
华泰金融 1.0820 2.00%
华泰激励A 1.6340 2.00%
300ETF 3.9663 1.99%
华泰医疗 1.4675 1.97%
华泰服务 1.3630 1.88%
MSCIETF 1.1174 1.87%
华泰联接A 1.2162 1.87%
华泰联接C 1.2125 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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