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华泰柏瑞基本面智选混合A (华泰智选A 007306) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.4931

0.0308 1.25%
2021/01/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 2.4931 1.25%
2021-01-14 2.4623 -2.37%
2021-01-13 2.5220 -2.19%
2021-01-12 2.5784 3.05%
2021-01-11 2.5021 -3.29%
2021-01-08 2.5871 -3.08%
2021-01-07 2.6693 2.73%
2021-01-06 2.5984 -0.17%
2021-01-05 2.6027 1.70%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 偏股型基金
  • 4,539.33万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合A 基金简称 华泰智选A 基金代码 007306
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 牛勇
总份额 2,154.9万份 总净资产 4,539.33万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.63% 18.14% 25.01% 31.11% 92.74% 3.02%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
牛勇： 硕士 任职日期： 2019-04-26 任职天数： 1年265天
任职收益： 146.23% 同期上证： 15.55%
简历： 牛勇先生：经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师，2010年9月起担任基金经理，2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,154.9万份 1,373.65万份 1,055.57万份 318.07万份 17.32%
2020-06-30 1,836.83万份 874.88万份 898.72万份 -23.83万份 -1.28%
2020-03-31 1,860.66万份 2,041.93万份 3,107.79万份 -1,065.86万份 -36.42%
2019-12-31 2,926.52万份 831.46万份 6,228.8万份 -5,397.35万份 -64.84%
2019-09-30 8,323.87万份 4,635.34万份 1.21亿份 -7,496.06万份 -47.38%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,262.38万元 92.19% 28.22%
债券 3.38万元 0.07% --
存款与备付金 327.51万元 7.08% 6.58%
其他资产 30.26万元 0.65% 17.58%
报告期：2020-09-30 资产总值：4,623.53万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 4.75万 356.3万 7.85%
山西汾酒 1.74万 344.85万 7.60%
贵州茅台 1,900 317.02万 6.98%
宁德时代 1.4万 292.88万 6.45%
五粮液 1.16万 256.36万 5.65%
智飞生物 1.78万 247.97万 5.46%
立讯精密 3.58万 204.75万 4.51%
康龙化成 1.66万 172.64万 3.80%
珀莱雅 1.06万 152.68万 3.36%
御家汇 7.54万 134.29万 2.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,601.9万 79.35%
卫生和社会工作 318.55万 7.02%
科学研究和技术服务业 176.9万 3.90%
租赁和商务服务业 102.55万 2.26%
金融业 57.2万 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56万 0.08%
农、林、牧、渔业 7,400 0.02%
采矿业 7,210 0.02%
建筑业 2,593.76 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
隆20转债 220 3.38万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.38万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7900 1.53%
华泰智选C 2.4728 1.25%
华泰智选A 2.4931 1.25%
华泰金融 1.0684 0.95%
华泰经济 2.2997 0.77%
华泰盛世 0.8528 0.70%
红利LV 1.3291 0.58%
华泰红利C 1.1673 0.58%
红利ETF 2.7302 0.57%
华泰红利A 1.1734 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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