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华泰柏瑞基本面智选混合A (华泰智选A 007306) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.9123

-0.0193 -1.00%
2020/07/14 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.9123 -1.00%
2020-07-13 1.9316 2.84%
2020-07-10 1.8783 -0.71%
2020-07-09 1.8917 2.52%
2020-07-08 1.8452 1.28%
2020-07-07 1.8219 2.56%
2020-07-06 1.7765 3.27%
2020-07-03 1.7203 0.89%
2020-07-02 1.7052 -0.61%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 偏股型基金
  • 2,737.93万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合A 基金简称 华泰智选A 基金代码 007306
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 牛勇
总份额 1,860.66万份 总净资产 2,737.93万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现（2020-07-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.96% 20.58% 40.40% 47.97% 88.68% 53.19%
上证综指 -0.65% 13.27% 18.42% 9.29% 14.95% 10.20%
沪深300 -0.18% 15.76% 23.57% 14.19% 24.59% 15.82%
上证基指 -0.70% 12.11% 17.70% 11.68% 18.01% 13.18%

基金经理

任职收益 | 查看历任
牛勇： 硕士 任职日期： 2019-04-26 任职天数： 1年81天
任职收益： 91.23% 同期上证： 8.91%
简历： 牛勇先生：经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师，2010年9月起担任基金经理，2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,860.66万份 2,041.93万份 3,107.79万份 -1,065.86万份 -36.42%
2019-12-31 2,926.52万份 831.46万份 6,228.8万份 -5,397.35万份 -64.84%
2019-09-30 8,323.87万份 4,635.34万份 1.21亿份 -7,496.06万份 -47.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,598.59万元 92.41% -31.19%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 181.94万元 6.47% -33.77%
其他资产 31.54万元 1.12% -33.42%
报告期：2020-03-31 资产总值：2,812.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 4.3万 249.87万 9.13%
五粮液 1.63万 187.78万 6.86%
宁德时代 1.33万 160.12万 5.85%
贵州茅台 1,400 155.54万 5.68%
立讯精密 3.91万 149.21万 5.45%
康泰生物 1.22万 140.25万 5.12%
中炬高新 2.12万 101.34万 3.70%
长春高新 1,800 98.64万 3.60%
欧菲光 7.03万 95.89万 3.50%
牧原股份 7,600 92.88万 3.39%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,157.83万 78.81%
房地产业 102.57万 3.75%
农、林、牧、渔业 93.57万 3.42%
卫生和社会工作 84.37万 3.08%
金融业 78.12万 2.85%
科学研究和技术服务业 46.13万 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.65万 1.27%
批发和零售业 9,115.12 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 3,906 0.01%
采矿业 492.27 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%
鹏华两年 1.4213 8.15%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景优 1.0488 3.88%
华泰对冲 1.2055 0.74%
华泰收益 1.2222 0.73%
华泰亚洲 1.4670 0.14%
华泰锦泰 1.0215 0.12%
华泰丰汇C 1.0014 0.11%
华泰丰汇A 1.0041 0.10%
华泰益通 1.0028 0.02%
华泰丰盛C 1.0444 0.00%
华泰债A 1.2451 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.48%
南方全指C 1.3513 44.43%
券商联接A 1.8551 43.57%
券商分级 1.4278 43.56%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
生物医药 1.0476 82.95%
创金医疗A 2.9742 81.12%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 79.30%
生物分级 1.4847 79.17%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 167.01%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

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