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华泰柏瑞基本面智选混合C (华泰智选C 007307) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.8013

0.0417 1.51%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 2.8013 1.51%
2021-06-10 2.7596 3.90%
2021-06-09 2.6559 0.01%
2021-06-08 2.6557 -2.69%
2021-06-07 2.7290 -0.85%
2021-06-04 2.7523 2.31%
2021-06-03 2.6902 -0.30%
2021-06-02 2.6982 -1.36%
2021-06-01 2.7353 -0.69%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 偏股型基金
  • 1.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合C 基金简称 华泰智选C 基金代码 007307
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 牛勇
总份额 1,810.08万份 总净资产 1.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.78% 18.11% 30.74% 38.21% 77.53% 16.69%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

牛勇: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 2年50天
任职收益: 180.13% 同期上证: 16.31%
简历: 牛勇先生:经济学硕士,FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师,2010年9月起担任基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,810.08万份 2,513.26万份 1,608.26万份 905万份 99.99%
2020-12-31 905.08万份 811.92万份 204.28万份 607.63万份 204.28%
2020-09-30 297.45万份 254.5万份 168.61万份 85.89万份 40.60%
2020-06-30 211.56万份 52.08万份 105.83万份 -53.74万份 -20.26%
2020-03-31 265.31万份 133.44万份 130.76万份 2.68万份 1.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.27亿元 91.44% 66.19%
债券 86.22万元 0.62% 985%
存款与备付金 795.21万元 5.73% -29.49%
其他资产 307.48万元 2.21% 41.99%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 4.07万 1,311.23万 9.58%
通威股份 37.92万 1,241.5万 9.07%
亿纬锂能 15.98万 1,200.54万 8.78%
山西汾酒 3.11万 1,035.01万 7.57%
泰格医药 6.37万 955.78万 6.99%
先导智能 10.75万 849.14万 6.21%
五粮液 3.14万 841.46万 6.15%
药明康德 5.5万 771.38万 5.64%
酒鬼酒 3.41万 518.87万 3.79%
健帆生物 5.99万 455.24万 3.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.07亿 77.92%
卫生和社会工作 995.86万 7.28%
科学研究和技术服务业 771.38万 5.64%
金融业 245.68万 1.80%
采矿业 11.71万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.78万 0.05%
建筑业 1.45万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.13万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,159 0.01%
批发和零售业 7,674.06 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 8,380 84.45万 0.62%
立讯转债 157 1.77万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 84.45万 0.62%
企业债 -- --%
可转债 1.77万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.1941 2.24%
华泰消费 3.0080 1.55%
华泰智选A 2.8272 1.52%
华泰智选C 2.8013 1.51%
华泰盛世 0.7093 1.39%
华泰成智A 1.1993 1.39%
华泰质量A 1.7070 1.38%
华泰成智C 1.1960 1.38%
华泰质量C 1.7051 1.38%
华泰价值A 5.4681 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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