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汇安嘉盈一年持有期债券A (汇安嘉盈A 007315) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：0.9957

0.0008 0.08%
2021/02/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 0.9957 0.08%
2021-02-19 0.9949 0.05%
2021-02-10 0.9944 0.01%
2021-02-05 0.9943 -0.57%
2021-02-02 1.0000 0.00%

购买指南

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  • 2020-12-21
  • 债券型基金
  • --
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金简称 汇安嘉盈A 基金代码 007315
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-12-21 基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则、张昆
总份额 1.96亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
仇秉则： 学士 任职日期： 2020-12-05 任职天数： 89天
任职收益： -0.43% 同期上证： 2.54%
简历： 仇秉则先生：CFA，CPA，中山大学经济学学士，具有证券从业资格，多年证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部副总经理一职，从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年2月9日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月13日至2018年5月14日，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月13日至2018年5月14日，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月10日至2019年1月10日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月2日至2019年10月11日，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资
张昆： 硕士 任职日期： 2020-12-05 任职天数： 89天
任职收益： -0.43% 同期上证： 2.54%
简历： 张昆先生：清华大学金融学硕士研究生。曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理；凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日至今，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年9月23日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰融C 1.5156 0.13%
汇安丰融A 1.5621 0.13%
汇安恒鑫 1.0120 0.09%
汇安嘉盈C 0.9955 0.08%
汇安嘉盈A 0.9957 0.08%
汇安裕鑫 1.0051 0.07%
汇安恒利 1.0047 0.06%
汇安裕和A 1.0162 0.02%
汇安短债A 1.0420 0.02%
汇安盛鑫 1.0034 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

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