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交银可转债债券A (交银转债A 007316) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值：1.2484

0.0053 0.43%
2021/04/14 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.2462 -0.18%
2021-04-14 1.2484 0.43%
2021-04-13 1.2431 -0.13%
2021-04-12 1.2447 -1.01%
2021-04-09 1.2574 -0.14%
2021-04-08 1.2591 -0.08%
2021-04-07 1.2601 -0.27%
2021-04-06 1.2635 -0.05%
2021-04-02 1.2641 0.07%

购买指南

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  • 2019-06-05
  • 债券型基金
  • 4,313.02万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银可转债债券A 基金简称 交银转债A 基金代码 007316
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-05 基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
总份额 2,948.36万份 总净资产 4,313.02万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-04-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.02% -0.42% -6.29% 2.63% 22.07% -2.82%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
魏玉敏： 硕士 任职日期： 2019-05-22 任职天数： 1年330天
任职收益： 24.62% 同期上证： 17.54%
简历： 魏玉敏女士：厦门大学金融学硕士、学士，多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金（2018年08月29日至2020年10月16日）的基金经理。现任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金（2018年08月29日至今）、交银施罗德增利债券证券投资基金（2018年08月29日至今）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（2018年08月29日至今）、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（2018年11月02日至今）、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（2018年11月02日至今）、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（2019年01月23日至今）、交银施罗德可转债债券型证券投资基金（2019年07月11日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,948.36万份 194.84万份 1,183.6万份 -988.76万份 -25.11%
2020-09-30 3,937.12万份 843.56万份 4,440.31万份 -3,596.75万份 -47.74%
2020-06-30 7,533.87万份 786.58万份 4,030.66万份 -3,244.07万份 -30.10%
2020-03-31 1.08亿份 9,952.98万份 2.03亿份 -1.03亿份 -48.92%
2019-12-31 2.11亿份 371.31万份 2.43亿份 -2.39亿份 -53.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 949.25万元 19.22% -24.01%
债券 3,771.86万元 76.36% -14.48%
存款与备付金 201.73万元 4.08% 0.6%
其他资产 16.51万元 0.33% -79.57%
报告期：2020-12-31 资产总值：4,939.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欣旺达 4.08万 125.3万 2.91%
东方雨虹 2.66万 103.34万 2.40%
立讯精密 1.61万 90.46万 2.10%
顾家家居 1.24万 87.08万 2.02%
贵州茅台 400 79.92万 1.85%
东方财富 2.07万 64.22万 1.49%
三七互娱 1.64万 51.22万 1.19%
视源股份 4,036 46.43万 1.08%
桃李面包 7,437 43.95万 1.02%
陕西煤业 4.43万 41.38万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.66万 16.25%
金融业 64.22万 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.22万 1.19%
采矿业 41.38万 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 41.16万 0.95%
文化、体育和娱乐业 27.55万 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 23.07万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
光大转债 4.15万 514.6万 11.93%
火炬转债 1.5万 441.71万 10.24%
20国债01 2.2万 219.98万 5.10%
海容转债 1.13万 187.86万 4.36%
赣锋转2 8,595 143.45万 3.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 219.98万 5.10%
企业债 -- --%
可转债 3,551.88万 82.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50A 1.8316 2.58%
交银创业50C 1.8216 2.58%
交银经济 3.1095 2.42%
交银领航 1.4215 2.36%
交银成长30 2.4510 2.34%
交银数据 1.9350 2.06%
交银产业 0.9843 1.96%
交银科技 1.9240 1.91%
交银科锐 1.2986 1.89%
交银启明 1.3176 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 19.13%
广发经济A 5.0814 17.96%
广发经济C 5.0716 17.92%
广发聚丰A 1.2711 17.77%
广发聚丰C 1.2691 17.74%
东吴医疗A 1.3614 17.17%
信达健康 2.5450 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 78.17%
石油A现汇 0.1528 74.15%
石油C现汇 0.1534 73.47%
华宝油气C 0.3783 72.52%
广发石油C 1.0039 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.37%
广发领先 1.6218 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1083 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 130.15%
汇丰智造A 2.9285 125.39%
汇丰低碳 2.9763 124.53%
汇丰智造C 2.8513 124.28%
创金工业A 2.7684 123.03%
农银工业 3.1363 122.57%
创金工业C 2.7156 121.51%
农银研究 3.4045 119.19%
华夏能源 2.4810 118.13%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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