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嘉合磐昇纯债C (嘉合磐昇C 007333) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0526

0.0004 0.04%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0526 0.04%
2021-04-13 1.0522 0.11%
2021-04-12 1.0510 0.03%
2021-04-09 1.0507 0.03%
2021-04-08 1.0504 0.02%
2021-04-07 1.0502 -0.01%
2021-04-06 1.0503 0.03%
2021-04-02 1.0500 0.02%
2021-04-01 1.0498 0.02%

购买指南

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  • 2019-09-18
  • 债券型基金
  • 3.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉合磐昇纯债C 基金简称 嘉合磐昇C 基金代码 007333
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-18 基金公司 嘉合基金 基金经理 于启明、季慧娟
总份额 9,466.11万份 总净资产 3.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.59% 0.69% 2.49% -0.14% 1.15%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

季慧娟: 硕士 任职日期: 2019-12-13 任职天数: 1年125天
任职收益: 5.09% 同期上证: 14.53%
简历: 季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。曾任华宝信托有限责任公司交易员、德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员、中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月8日至今任嘉合货币市场基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月4日至今任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月5日至今任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
于启明: 硕士 任职日期: 2019-09-12 任职天数: 1年217天
任职收益: 5.26% 同期上证: 12.13%
简历: 于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理,宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职位。2016-1-22起开始担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理和嘉合货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,466.11万份 7,581.88万份 3,291.51万份 4,290.37万份 82.89%
2020-09-30 5,175.74万份 4,109.17万份 8,821.79万份 -4,712.62万份 -47.66%
2020-06-30 9,888.36万份 7.04亿份 7.55亿份 -5,055.6万份 -33.83%
2020-03-31 1.49亿份 4.61亿份 3.29亿份 1.32亿份 738.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.13亿元 95.00% 25.32%
存款与备付金 185.28万元 0.34% 137.76%
其他资产 2,512.95万元 4.66% 435.38%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光证G2 38万 3,819.38万 9.71%
19国开08 30万 3,027.6万 7.70%
20进出15 30万 3,027.3万 7.70%
20华电江苏SCP022 30万 2,990.7万 7.61%
20农发02 30万 2,949.6万 7.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 998.7万 2.54%
企业债 1.53亿 38.96%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-嘉合基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉合稳健A 1.2615 2.75%
嘉合稳健C 1.2562 2.75%
嘉合锦程C 2.0121 2.46%
嘉合锦程A 2.0505 2.46%
嘉合消费 1.2847 1.67%
睿金发起A 1.8442 1.40%
睿金发起C 1.8165 1.40%
嘉合同顺A 1.0972 1.12%
嘉合同顺C 1.0916 1.12%
嘉合锦创 1.6191 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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