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易方达沪深300ETF联接C (易基沪深C 007339) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3505

-0.0098 -0.72%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.3505 -0.72%
2019-11-14 1.3603 0.13%
2019-11-13 1.3585 -0.12%
2019-11-12 1.3602 0.01%
2019-11-11 1.3601 -1.66%
2019-11-08 1.3830 -0.45%
2019-11-07 1.3892 0.17%
2019-11-06 1.3869 -0.41%
2019-11-05 1.3926 0.59%

购买指南

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  • 2019-04-25
  • 偏股型基金
  • 69.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300ETF联接C 基金简称 易基沪深C 基金代码 007339
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-25 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、杨俊
总份额 2.11亿份 总净资产 69.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,风险收益特征与业绩比较基准相近。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.35% -1.52% 4.72% 5.66% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 204天
任职收益: 2.25% 同期上证: -7.44%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任
杨俊: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 204天
任职收益: 2.25% 同期上证: -7.44%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.11亿份 3.85亿份 1.85亿份 2亿份 1,951.19%
2019-06-30 1,026.28万份 1,268.05万份 241.77万份 1,026.28万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,252.74万元 1.19% 1.42%
债券 2.31亿元 3.32% 15.38%
存款与备付金 1.41亿元 2.03% -40.4%
其他资产 64.85亿元 93.46% -13.97%
报告期:2019-09-30 资产总值:69.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9万 783.36万 0.11%
贵州茅台 3,000 345万 0.05%
招商银行 8.4万 291.9万 0.04%
中国广核 56.3万 213.92万 0.03%
兴业银行 12万 210.36万 0.03%
恒瑞医药 2.4万 193.63万 0.03%
民生银行 20.4万 122.81万 0.02%
中信证券 6.3万 141.62万 0.02%
伊利股份 5.1万 145.45万 0.02%
交通银行 22.5万 122.63万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,190.81万 0.46%
制造业 2,957.89万 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 444.94万 0.06%
采矿业 302.54万 0.04%
房地产业 276.59万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 242.81万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 277.8万 0.04%
建筑业 271.17万 0.04%
租赁和商务服务业 108.31万 0.02%
批发和零售业 100.96万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出02 100万 9,996万 1.44%
13进出10 60万 6,047.4万 0.87%
17国开05 40万 4,023.2万 0.58%
13国开08 30万 3,002.7万 0.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
智能B 1.4000 3.40%
信息安B 1.4520 2.54%
智能家居 1.2210 1.92%
酒B 1.4000 1.74%
信息安全 1.2470 1.46%
钢铁B 0.3170 1.28%
军工股B 0.5740 1.06%
一带一B 1.1220 0.90%
汇安300增强A 1.2413 0.68%
汇安300增强C 1.1543 0.68%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.1115 1.03%
黄金C美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7810 0.77%
易基黄金 0.7800 0.65%
标普生物 1.2687 0.48%
原油基金 1.1071 0.46%
易原油C 1.0937 0.46%
标普生汇 0.1812 0.44%
易原油C汇 0.1562 0.39%
易原油A汇 0.1581 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
智能家居 1.2210 1.92%
信息安全 1.2470 1.46%
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金C美元 0.1120 0.90%
长信先机 1.0702 0.85%
华夏移动 1.3190 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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