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易方达沪深300ETF联接C (易基沪深C 007339) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7546

-0.0105 -0.59%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.7605 0.34%
2021-04-15 1.7546 -0.59%
2021-04-14 1.7651 0.78%
2021-04-13 1.7514 -0.15%
2021-04-12 1.7541 -1.64%
2021-04-09 1.7833 -1.41%
2021-04-08 1.8088 0.17%
2021-04-07 1.8058 -0.68%
2021-04-06 1.8181 -0.38%

购买指南

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  • 2019-04-25
  • 偏股型基金
  • 61.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300ETF联接C 基金简称 易基沪深C 基金代码 007339
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-25 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 2.13亿份 总净资产 61.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,风险收益特征与业绩比较基准相近。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.28% -2.00% -8.44% 3.78% 32.51% -4.37%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 1年360天
任职收益: 32.33% 同期上证: 9.69%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.13亿份 1.6亿份 2.38亿份 -7,879.83万份 -26.98%
2020-12-31 2.92亿份 3亿份 4.25亿份 -1.24亿份 -29.83%
2020-09-30 4.16亿份 7.06亿份 7.58亿份 -5,218.56万份 -11.14%
2020-06-30 4.68亿份 5.61亿份 6.7亿份 -1.09亿份 -18.85%
2020-03-31 5.77亿份 3.74亿份 6.21亿份 -2.47亿份 -29.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 2.22% 5.39%
债券 1.51亿元 2.44% -0.04%
存款与备付金 2.05亿元 3.30% 7.92%
其他资产 57.13亿元 92.04% -0.22%
报告期:2021-03-31 资产总值:62.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,649 532.18万 0.09%
京沪高铁 92.25万 539.68万 0.09%
五粮液 1.76万 471.64万 0.08%
中国平安 6.4万 503.68万 0.08%
美的集团 4.3万 353.59万 0.06%
招商银行 6.39万 326.37万 0.05%
格力电器 4.26万 267.1万 0.04%
中国中免 7,500 229.56万 0.04%
恒瑞医药 2.12万 195.24万 0.03%
兴业银行 8.25万 198.74万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,199.4万 1.16%
金融业 3,220.31万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 842.35万 0.14%
房地产业 445.69万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 388.17万 0.06%
租赁和商务服务业 314.01万 0.05%
采矿业 260.96万 0.04%
卫生和社会工作 226万 0.04%
农、林、牧、渔业 202.51万 0.03%
建筑业 174.67万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 100万 9,982万 1.61%
20国开11 50万 4,995万 0.81%
杭银转债 9,930 99.3万 0.02%
温氏转债 5,656 56.56万 0.01%
乐普转2 99 9,900 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 157.65万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
东财有色C 1.0108 2.03%
东财有色A 1.0111 2.03%
有色金属 0.8691 1.90%
有色金属 0.9951 1.88%
信诚有色 1.4130 1.87%
有色50 1.0009 1.87%
有色 1.0107 1.85%
国泰有色 1.1641 1.80%
民生资源A 0.8230 1.60%
民生资源C 0.8230 1.60%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
原油基金 0.7317 3.19%
易原油C 0.7125 3.19%
标普生汇 0.2731 2.40%
标普生物 1.7852 2.25%
医药美元 0.2237 1.87%
易基药行 1.4624 1.76%
浙江ETF 1.2572 1.22%
易基资源 1.0530 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.64%
中航瑞明C 1.4961 46.31%
广发优势 1.8035 16.53%
广发经济A 5.1087 15.07%
广发经济C 5.0988 15.03%
广发聚丰A 1.2782 14.93%
广发聚丰C 1.2762 14.89%
东吴医疗A 1.3655 14.58%
新华消费 3.2724 12.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 72.75%
石油A现汇 0.1583 69.55%
石油C现汇 0.1589 68.92%
华宝油气C 0.3871 66.93%
广发石油C 1.0389 63.72%
中航瑞明A 1.6258 61.41%
广发领先 1.6432 56.13%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.34%
中航瑞明C 1.4961 48.60%
易原油A汇 0.1119 46.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9391 124.03%
农银能源 2.5130 123.36%
汇丰智造C 2.8616 122.94%
汇丰低碳 2.9775 121.40%
创金工业A 2.7825 120.05%
创金工业C 2.7294 118.56%
农银工业 3.1358 116.17%
大成新锐 4.2640 115.75%
华夏能源 2.4780 115.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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