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©1997-2020
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.8618 2.20%
2020-09-11 1.8218 -3.42%
2020-09-04 1.8863 -0.59%
2020-08-28 1.8975 2.71%
2020-08-21 1.8475 -0.19%
2020-08-14 1.8511 -1.41%
2020-08-07 1.8775 -0.34%
2020-07-31 1.8839 5.93%
2020-07-24 1.7785 -0.89%

购买指南

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  • 2019-04-29
  • 偏股型基金
  • 16.67亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银科技创新3年封闭混合 基金简称 工银科创 基金代码 007353
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-29 基金公司 工银瑞信 基金经理 袁芳、张继圣
总份额 9.89亿份 总净资产 16.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.20% 0.58% 22.75% 34.18% 59.07% 48.97%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

袁芳: 硕士 任职日期: 2019-04-24 任职天数: 1年153天
任职收益: 86.18% 同期上证: 2.44%
简历: 袁芳女士:硕士研究生。多年证券从业经验。先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2015年11月起担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
张继圣: 硕士 任职日期: 2019-04-24 任职天数: 1年153天
任职收益: 86.18% 同期上证: 2.44%
简历: 张继圣先生:先后在友邦证券投资信托股份有限公司担任分析师,在统一证券投资信托股份有限公司担任分析师、专业副总。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部权益投资能力七中心负责人、基金经理,2018年12月19日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至今,担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.89亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 9.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 9.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 9.89亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.76亿元 94.41% 41.41%
债券 176.72万元 0.11% --
存款与备付金 8,495.97万元 5.09% 213.09%
其他资产 652.6万元 0.39% -94.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:16.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 54.53万 9,507.85万 5.70%
东方财富 321.48万 6,493.94万 3.90%
腾讯控股 13.29万 6,052.8万 3.63%
恒生电子 55.66万 5,994.81万 3.60%
芒果超媒 86.68万 5,651.21万 3.39%
生益科技 192.58万 5,636.95万 3.38%
光线传媒 447.19万 4,878.84万 2.93%
金山办公 14.09万 4,812.52万 2.89%
歌尔股份 146.29万 4,295.07万 2.58%
领益智造 386.5万 4,108.5万 2.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.03亿 54.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12亿 12.71%
文化、体育和娱乐业 1.1亿 6.57%
金融业 6,493.94万 3.90%
租赁和商务服务业 4,085.26万 2.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1.77万 176.72万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 176.72万 0.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.8618 2.20%
工银养老2055 0.9807 2.18%
工银医疗 2.8800 1.41%
工银养老2050 1.4198 1.17%
工银前医 3.2640 1.05%
工银养老2045 1.1909 0.90%
工银养老 1.5770 0.90%
工银养老2035 1.3614 0.89%
工银养老2040 1.2594 0.84%
工银医药C 2.6734 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
广发精选 2.6550 84.50%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%
长城久鼎 2.2667 77.39%
酒分级 1.1480 76.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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