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工银科技创新3年封闭混合 (工银科创 007353) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2050

0.0475 4.10%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.2050 4.10%
2019-11-29 1.1575 -0.61%
2019-11-22 1.1646 -1.41%
2019-11-15 1.1813 -0.12%
2019-11-08 1.1827 2.40%
2019-11-01 1.1550 -0.24%
2019-10-25 1.1578 2.03%
2019-10-18 1.1348 -2.42%
2019-10-11 1.1630 2.17%

购买指南

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  • 2019-04-29
  • 偏股型基金
  • 11.26亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银科技创新3年封闭混合 基金简称 工银科创 基金代码 007353
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-29 基金公司 工银瑞信 基金经理 袁芳、张继圣
总份额 9.89亿份 总净资产 11.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.10% 4.33% 3.48% 20.90% 0.00% 0.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

袁芳: 硕士 任职日期: 2019-04-24 任职天数: 226天
任职收益: 15.75% 同期上证: -9.05%
简历: 袁芳女士:硕士研究生。多年证券从业经验。先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2015年11月起担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
张继圣: 硕士 任职日期: 2019-04-24 任职天数: 226天
任职收益: 15.75% 同期上证: -9.05%
简历: 张继圣先生:先后在友邦证券投资信托股份有限公司担任分析师,在统一证券投资信托股份有限公司担任分析师、专业副总。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部权益投资能力七中心负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.89亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.79亿元 77.88% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.43亿元 21.49% --
其他资产 708.48万元 0.63% --
报告期:2019-09-30 资产总值:11.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生益科技 232.83万 5,806.76万 5.16%
海康威视 171.34万 5,534.28万 4.91%
用友网络 125.54万 3,877.84万 3.44%
大族激光 105.19万 3,739.5万 3.32%
鹏鼎控股 79.24万 3,179.19万 2.82%
恒瑞医药 33.68万 2,717.56万 2.41%
沪电股份 105.64万 2,588.18万 2.30%
隆基股份 95.92万 2,515.98万 2.23%
通威股份 183.18万 2,333.76万 2.07%
锐科激光 22.87万 2,273.51万 2.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.59亿 58.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.1亿 9.78%
文化、体育和娱乐业 3,484.82万 3.09%
采矿业 1,124.63万 1.00%
租赁和商务服务业 542.48万 0.48%
科学研究和技术服务业 543.78万 0.48%
金融业 8.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.2050 4.10%
传媒B级 0.8603 3.03%
新能B级 0.5747 2.02%
环保B端 0.4209 1.96%
工银转型 1.3890 1.61%
工银香港 1.2630 1.53%
工银文体 1.7710 1.49%
工银小盘 1.4570 1.39%
工银智能 0.9520 1.38%
500B 1.0636 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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