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工银科技创新3年封闭混合 (工银科创 007353) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2832

-0.0056 -0.43%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.2832 -0.43%
2020-03-20 1.2888 -7.11%
2020-03-13 1.3875 -6.03%
2020-03-06 1.4765 2.29%
2020-02-28 1.4435 -6.86%
2020-02-21 1.5499 8.41%
2020-02-14 1.4297 2.27%
2020-02-07 1.3979 2.14%
2020-01-23 1.3686 0.11%

购买指南

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  • 2019-04-29
  • 偏股型基金
  • 12.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银科技创新3年封闭混合 基金简称 工银科创 基金代码 007353
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-29 基金公司 工银瑞信 基金经理 袁芳、张继圣
总份额 9.89亿份 总净资产 12.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.43% -17.21% 3.90% 10.33% 0.00% 2.67%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

袁芳: 硕士 任职日期: 2019-04-24 任职天数: 338天
任职收益: 28.88% 同期上证: -13.41%
简历: 袁芳女士:硕士研究生。多年证券从业经验。先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2015年11月起担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
张继圣: 硕士 任职日期: 2019-04-24 任职天数: 338天
任职收益: 28.88% 同期上证: -13.41%
简历: 张继圣先生:先后在友邦证券投资信托股份有限公司担任分析师,在统一证券投资信托股份有限公司担任分析师、专业副总。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部权益投资能力七中心负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.89亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 9.89亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.38亿元 89.59% 29.51%
债券 55.48万元 0.04% --
存款与备付金 8,727.03万元 6.87% -64.02%
其他资产 4,441.52万元 3.50% 526.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:12.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金山办公 33.07万 5,419.8万 4.38%
顺络电子 218.29万 5,042.5万 4.08%
宁德时代 44.7万 4,756.08万 3.85%
生益科技 226.25万 4,733.24万 3.83%
鹏鼎控股 104.14万 4,675.98万 3.78%
芒果超媒 114.43万 4,000.3万 3.23%
海康威视 104.12万 3,408.74万 2.76%
锐科激光 27.8万 3,274.84万 2.65%
金山软件 164.4万 2,974万 2.40%
中兴通讯 106.38万 2,272.28万 1.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.15亿 57.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74亿 14.10%
文化、体育和娱乐业 1.08亿 8.77%
金融业 2,767.95万 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,161.97万 0.94%
科学研究和技术服务业 345.36万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 5,548 55.48万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 55.48万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.7256 6.74%
印度美元 0.0961 5.26%
高铁B端 0.8216 5.04%
工银全精 2.2330 4.79%
工银美元 0.1671 4.70%
工银经美 0.1375 4.09%
工银全球 1.2570 3.37%
工银养老2050 1.0778 2.21%
高铁母基 0.9172 2.21%
工银养老2045 0.9765 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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