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易方达中债3-5年政金债指数C (易基政金C 007367) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9883

0.0020 0.20%
2020/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-16 0.9895 0.12%
2020-07-15 0.9883 0.20%
2020-07-14 0.9863 0.07%
2020-07-13 0.9856 -0.24%
2020-07-10 0.9880 -0.03%
2020-07-09 0.9883 -0.35%
2020-07-08 0.9918 -0.22%
2020-07-07 0.9940 -0.14%
2020-07-06 1.0044 -0.51%

购买指南

更多
  • 2019-10-16
  • 债券型基金
  • 19.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中债3-5年政金债指数C 基金简称 易基政金C 基金代码 007367
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-16 基金公司 易方达 基金经理 王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)
总份额 480.08万份 总净资产 19.91亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% -1.14% -3.20% 0.85% 0.00% 0.94%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

王晓晨: 硕士 任职日期: 2019-10-10 任职天数: 280天
任职收益: 1.23% 同期上证: 8.90%
简历: 王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起任职)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 480.08万份 1,142.59万份 724.19万份 418.4万份 678.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.26亿元 97.72% --
存款与备付金 1,287.54万元 0.54% --
其他资产 4,127.55万元 1.73% --
报告期:2020-03-31 资产总值:23.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出05 330万 3.38亿 17.00%
19农发04 270万 2.79亿 14.03%
18农发13 220万 2.28亿 11.45%
19国开03 180万 1.85亿 9.29%
17农发04 160万 1.67亿 8.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
中银定开 1.0380 1.93%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.0848 4.21%
易基优选A 1.1772 3.04%
易基优选C 1.1760 3.03%
标普生物 1.6765 2.68%
标普生汇 0.2395 2.61%
易基科顺 1.7435 2.54%
易基ESG责任 1.4606 2.33%
易基全球C 2.1570 2.32%
标普医汇 0.2083 2.31%
标普医药 1.4903 2.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0459 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.7150 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 2.9292 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
诺安成长 2.0880 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.8763 138.70%
银河家盈 2.2051 137.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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