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浙商沪港深混合C (浙商沪港C 007369) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4364

-0.0346 -2.35%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.4364 -2.35%
2020-10-29 1.4710 0.84%
2020-10-28 1.4587 2.09%
2020-10-27 1.4288 1.30%
2020-10-26 1.4105 0.09%
2020-10-23 1.4093 -1.52%
2020-10-22 1.4310 -0.98%
2020-10-21 1.4451 1.37%
2020-10-20 1.4256 1.77%

购买指南

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  • 2019-05-27
  • 偏股型基金
  • 15.97亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浙商沪港深混合C 基金简称 浙商沪港C 基金代码 007369
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-27 基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达
总份额 1.33亿份 总净资产 15.97亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.92% 4.99% 8.61% 31.27% 32.28% 25.58%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

刘宏达: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 1年163天
任职收益: 47.10% 同期上证: 10.96%
简历: 刘宏达先生:上海交通大学管理学硕士,CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作,自2015年开始管理港股基金产品。2017年7月加入浙商基金管理有限公司,已任浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.33亿份 1,020.42万份 2,983.65万份 -1,963.23万份 -12.87%
2020-06-30 1.53亿份 1,286.7万份 4,629.39万份 -3,342.7万份 -17.98%
2020-03-31 1.86亿份 1.66亿份 2,930.52万份 1.36亿份 274.93%
2019-12-31 4,959.17万份 4,760.98万份 538.35万份 4,222.63万份 573.31%
2019-09-30 736.53万份 291.83万份 1.59亿份 -1.57亿份 -95.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.92亿元 92.03% -18.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.18亿元 7.28% 2.47%
其他资产 1,117.65万元 0.69% -88.69%
报告期:2020-09-30 资产总值:16.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 32.98万 1.48亿 9.28%
敏华控股 1,637.32万 1.48亿 9.25%
申洲国际 123.6万 1.42亿 8.87%
美团点评-W 42.14万 8,953.49万 5.61%
比亚迪股份 63万 6,720.84万 4.21%
周黑鸭 943.8万 6,700.98万 4.20%
药明生物 37.7万 6,248.02万 3.91%
中升控股 144万 6,118.56万 3.83%
华虹半导体 223.7万 5,809.49万 3.64%
香港交易所 18万 5,722.56万 3.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.32亿 8.28%
租赁和商务服务业 1,114.7万 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 687.19万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 70.41万 0.04%
农、林、牧、渔业 6,512 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商惠丰 1.1036 0.19%
浙商惠隆 1.0039 0.06%
浙商兴永 1.0175 0.02%
浙商惠裕 1.0839 0.02%
浙商中债C 1.0001 0.01%
浙商中债A 1.0001 0.01%
浙商惠泉C 1.0019 0.01%
浙商短债A 1.0022 0.01%
浙商聚盈C 1.0375 0.01%
浙商惠享 1.0097 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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