基金名称 | 国联安增瑞政金债债券A | 基金简称 | 国联增瑞A | 基金代码 | 007371 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-05-15 | 基金公司 | 国联安 | 基金经理 | 李德清 |
总份额 | 34.62亿份 | 总净资产 | 35.37亿 | 基金分红 | 3次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.17% | 0.55% | 1.32% | 1.62% | 2.77% | -0.03% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
李德清: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-30 | 任职天数: | 21天 |
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任职收益: | 0.01% | 同期上证: | 4.45% | ||
简历: | 李德清先生:南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理,2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 34.62亿份 | 59.84万份 | 8.97亿份 | -8.97亿份 | -20.57% |
2020-06-30 | 43.59亿份 | 16.08亿份 | 2.52亿份 | 13.56亿份 | 45.15% |
2020-03-31 | 30.03亿份 | 18.82亿份 | 6.09亿份 | 12.73亿份 | 73.60% |
2019-12-31 | 17.3亿份 | 5.42亿份 | 9,936.32万份 | 4.42亿份 | 34.36% |
2019-09-30 | 12.87亿份 | 7.89亿份 | 3.98亿份 | 3.92亿份 | 43.70% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 34.4亿元 | 97.22% | -12.18% |
存款与备付金 | 1,738.24万元 | 0.49% | -73.48% |
其他资产 | 8,116.84万元 | 2.29% | -86.91% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开02 | 470万 | 4.54亿 | 12.85% |
19进出06 | 360万 | 3.61亿 | 10.20% |
19国开03 | 300万 | 2.99亿 | 8.45% |
19国开07 | 220万 | 2.2亿 | 6.22% |
19进出05 | 220万 | 2.19亿 | 6.19% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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惠升和风C | 1.0529 | 2.55% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
宝盈聚丰A | 1.0541 | 0.67% |
宝盈聚丰C | 1.0500 | 0.66% |
华商瑞鑫 | 1.4560 | 0.62% |
汇丰高收BM2 | 10.0639 | 0.62% |
汇丰高收BC | 10.4148 | 0.61% |
泰达淘利A | 1.1457 | 0.57% |
泰达淘利C | 1.1285 | 0.57% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国联安享 | 1.1575 | 0.41% |
国联增富 | 1.0222 | 0.22% |
国联增裕 | 1.0206 | 0.18% |
德盛稳健 | 1.5780 | 0.13% |
国联恒利A | 1.0090 | 0.11% |
国联恒利C | 1.0103 | 0.10% |
国联增泰 | 1.0086 | 0.09% |
国联增盛 | 1.0087 | 0.07% |
国联增顺C | 1.0044 | 0.02% |
国联增顺A | 1.0061 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |