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国联安增瑞政金债债券A (国联增瑞A 007371) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0186

-0.0002 -0.02%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.0186 -0.02%
2020-08-11 1.0188 -0.01%
2020-08-10 1.0189 0.07%
2020-08-07 1.0182 0.00%
2020-08-06 1.0182 -0.02%
2020-08-05 1.0184 0.00%
2020-08-04 1.0184 0.04%
2020-08-03 1.0180 0.02%
2020-07-31 1.0178 -0.07%

购买指南

更多
  • 2019-05-15
  • 债券型基金
  • 46.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安增瑞政金债债券A 基金简称 国联增瑞A 基金代码 007371
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-15 基金公司 国联安 基金经理 朱靖宇
总份额 43.59亿份 总净资产 46.01亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.43% -2.39% 0.33% 3.03% 1.49%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

朱靖宇: 硕士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 323天
任职收益: 2.72% 同期上证: 12.36%
简历: 朱靖宇女士:硕士研究生。2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部,2019年9月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月起兼任国联安德盛增利债券投资基金的基金经理,2020年4月起兼任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年5月起兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 43.59亿份 16.08亿份 2.52亿份 13.56亿份 45.15%
2020-03-31 30.03亿份 18.82亿份 6.09亿份 12.73亿份 73.60%
2019-12-31 17.3亿份 5.42亿份 9,936.32万份 4.42亿份 34.36%
2019-09-30 12.87亿份 7.89亿份 3.98亿份 3.92亿份 43.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 39.17亿元 85.10% -7.29%
存款与备付金 6,555.67万元 1.42% 1,268.37%
其他资产 6.2亿元 13.47% 709.27%
报告期:2020-06-30 资产总值:46.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出06 360万 3.65亿 7.94%
19国开08 310万 3.15亿 6.86%
19国开03 280万 2.84亿 6.17%
19进出05 270万 2.73亿 5.93%
18国开10 260万 2.72亿 5.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
兴业机遇C 1.1906 3.46%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联添鑫A 1.6231 0.42%
国联添鑫C 1.5640 0.42%
德盛稳健 1.2770 0.31%
国联恒利C 1.0237 0.11%
国联恒利A 1.0260 0.11%
中证100A 1.0670 0.09%
德盛增B 1.2790 0.08%
国联鑫发A 1.3726 0.03%
国联鑫隆A 1.4152 0.03%
国联增鑫A 1.0015 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3560 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8425 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2538 68.15%
国投收益 1.3000 67.92%
国投国安 1.1290 65.97%
长城环保 2.3243 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 139.92%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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