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国联安增瑞政金债债券A (国联增瑞A 007371) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0320

0.0000 0.00%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.0320 0.00%
2021-01-18 1.0320 -0.11%
2021-01-15 1.0331 -0.16%
2021-01-14 1.0348 0.02%
2021-01-13 1.0346 0.08%
2021-01-12 1.0338 0.03%
2021-01-11 1.0335 0.00%
2021-01-08 1.0335 0.01%
2021-01-07 1.0334 0.07%

购买指南

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  • 2019-05-15
  • 债券型基金
  • 35.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安增瑞政金债债券A 基金简称 国联增瑞A 基金代码 007371
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-15 基金公司 国联安 基金经理 李德清
总份额 34.62亿份 总净资产 35.37亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% 0.55% 1.32% 1.62% 2.77% -0.03%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

李德清: 硕士 任职日期: 2020-12-30 任职天数: 21天
任职收益: 0.01% 同期上证: 4.45%
简历: 李德清先生:南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理,2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 34.62亿份 59.84万份 8.97亿份 -8.97亿份 -20.57%
2020-06-30 43.59亿份 16.08亿份 2.52亿份 13.56亿份 45.15%
2020-03-31 30.03亿份 18.82亿份 6.09亿份 12.73亿份 73.60%
2019-12-31 17.3亿份 5.42亿份 9,936.32万份 4.42亿份 34.36%
2019-09-30 12.87亿份 7.89亿份 3.98亿份 3.92亿份 43.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.4亿元 97.22% -12.18%
存款与备付金 1,738.24万元 0.49% -73.48%
其他资产 8,116.84万元 2.29% -86.91%
报告期:2020-09-30 资产总值:35.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开02 470万 4.54亿 12.85%
19进出06 360万 3.61亿 10.20%
19国开03 300万 2.99亿 8.45%
19国开07 220万 2.2亿 6.22%
19进出05 220万 2.19亿 6.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
惠升和风C 1.0529 2.55%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
宝盈聚丰A 1.0541 0.67%
宝盈聚丰C 1.0500 0.66%
华商瑞鑫 1.4560 0.62%
汇丰高收BM2 10.0639 0.62%
汇丰高收BC 10.4148 0.61%
泰达淘利A 1.1457 0.57%
泰达淘利C 1.1285 0.57%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联安享 1.1575 0.41%
国联增富 1.0222 0.22%
国联增裕 1.0206 0.18%
德盛稳健 1.5780 0.13%
国联恒利A 1.0090 0.11%
国联恒利C 1.0103 0.10%
国联增泰 1.0086 0.09%
国联增盛 1.0087 0.07%
国联增顺C 1.0044 0.02%
国联增顺A 1.0061 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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