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国联安增瑞政金债债券C (国联增瑞C 007372) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1378

0.0000 0.00%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.1378 0.00%
2019-12-12 1.1378 0.06%
2019-12-11 1.1371 0.04%
2019-12-10 1.1367 0.04%
2019-12-09 1.1363 0.00%
2019-12-06 1.1363 0.02%
2019-12-05 1.1361 -0.01%
2019-12-04 1.1362 0.02%
2019-12-03 1.1360 0.04%

购买指南

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  • 2019-05-15
  • 债券型基金
  • 18.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安增瑞政金债债券C 基金简称 国联增瑞C 基金代码 007372
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-15 基金公司 国联安 基金经理 欧阳健、朱靖宇
总份额 4.94亿份 总净资产 18.13亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.64% 12.97% 14.82% 0.00% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

朱靖宇: 硕士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 79天
任职收益: 12.82% 同期上证: 0.41%
简历: 朱靖宇女士:硕士研究生。2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部,2019年9月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金和国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
欧阳健: 硕士 任职日期: 2019-05-11 任职天数: 216天
任职收益: 14.78% 同期上证: 2.20%
简历: 欧阳健先生:硕士研究生。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部副总监。2018年6月起担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月起任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.94亿份 3.94亿份 270份 3.94亿份 394.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.44亿元 98.48% --
存款与备付金 77.71万元 0.04% --
其他资产 2,922.66万元 1.48% --
报告期:2019-09-30 资产总值:19.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出06 480万 4.83亿 26.65%
19国开07 400万 4.01亿 22.13%
19国开02 370万 3.7亿 20.41%
15农发12 100万 1.03亿 5.66%
19农发03 100万 1亿 5.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
中证100B 1.0800 3.35%
国联成长 1.2652 2.35%
国联行业 1.0508 2.29%
双禧100 1.0610 2.02%
国联安稳 1.0409 1.90%
国联价值 1.2808 1.84%
德盛小盘 1.0260 1.79%
国联鑫安 1.1490 1.70%
德盛主题 1.6005 1.62%
国联锐意 1.4703 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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