基金名称 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金简称 | 易基50ETF联接C | 基金代码 | 007380 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-09-02 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 余海燕 |
总份额 | 4,115.33万份 | 总净资产 | 1.33亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达上证50 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证50指数的表现密切相关。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.71% | 9.49% | 12.97% | 17.32% | 37.04% | 4.47% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
余海燕: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-29 | 任职天数: | 1年143天 |
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任职收益: | 44.03% | 同期上证: | 23.36% | ||
简历: | 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 4,115.33万份 | 7,859.4万份 | 9,178.5万份 | -1,319.1万份 | -24.27% |
2020-06-30 | 5,434.42万份 | 2,538.43万份 | 5,362.17万份 | -2,823.74万份 | -34.19% |
2020-03-31 | 8,258.16万份 | 7,194.33万份 | 4,219.12万份 | 2,975.21万份 | 56.32% |
2019-12-31 | 5,282.95万份 | 5,523.87万份 | 9,812.39万份 | -4,288.52万份 | -44.81% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 52.64万元 | 0.43% | 186.83% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 638.16万元 | 5.26% | -30.57% |
其他资产 | 1.14亿元 | 94.30% | -13.4% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 52.64万 | 0.44% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 570 | 5.7万 | 0.05% |
鸿达转债 | 360 | 3.6万 | 0.03% |
木森转债 | 290 | 2.9万 | 0.03% |
国轩转债 | 220 | 2.2万 | 0.02% |
淮矿转债 | 180 | 1.8万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行TH | 1.0674 | 2.76% |
银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
银行股基 | 1.2251 | 2.75% |
银行ETF | 1.2057 | 2.74% |
银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
银行行业 | 1.2455 | 2.72% |
天弘银行A | 1.3232 | 2.70% |
天弘银行C | 1.3060 | 2.70% |
华夏银基 | 1.1852 | 2.68% |
南方银行A | 1.3331 | 2.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中概互联 | 2.1711 | 3.40% |
标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
易50联接C | 1.6356 | 3.17% |
易50联接A | 1.6565 | 3.17% |
标普生汇 | 0.3122 | 3.07% |
互联美元A | 0.2558 | 2.94% |
互联美元C | 0.2526 | 2.93% |
银行 | 1.1801 | 2.61% |
易基银行C | 1.1785 | 2.60% |
易基金融 | 1.3791 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
前海精选 | 2.7030 | 23.99% |