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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C (价值基金C 007397) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8629

0.0045 0.52%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 0.8629 0.52%
2020-06-02 0.8584 0.29%
2020-06-01 0.8559 2.00%
2020-05-29 0.8391 -0.15%
2020-05-28 0.8404 0.32%
2020-05-27 0.8377 -0.23%
2020-05-26 0.8396 0.73%
2020-05-25 0.8335 0.70%
2020-05-22 0.8277 -3.03%

购买指南

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  • 2019-05-17
  • 偏股型基金
  • 1.43亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 基金简称 价值基金C 基金代码 007397
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-17 基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
总份额 238.78万份 总净资产 1.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.01% -1.45% -8.11% -8.96% -11.29% -14.32%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

周晶: 博士 任职日期: 2019-05-17 任职天数: 1年18天
任职收益: -13.13% 同期上证: 1.43%
简历: 周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任公司总经理助理、国际业务部总经理、华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 238.78万份 212.22万份 90.11万份 122.11万份 104.66%
2019-12-31 116.67万份 332.86万份 361.6万份 -28.73万份 -19.76%
2019-09-30 145.4万份 204.76万份 61.47万份 143.3万份 6,808.85%
2019-06-30 2.1万份 2.56万份 4,539.56份 2.1万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.35亿元 93.11% -10.2%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 953.77万元 6.56% -7.2%
其他资产 47.66万元 0.33% -70.97%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 131.3万 760.6万 5.32%
中国建筑 140.95万 742.81万 5.19%
农业银行 257.6万 732万 5.12%
中国银行 265.4万 720.21万 5.03%
交通银行 159.5万 692.24万 4.84%
中国石油化工股份 188.4万 657.58万 4.60%
上汽集团 28.85万 591.43万 4.13%
中国石油股份 203.8万 528.84万 3.70%
北京银行 108.23万 522.74万 3.65%
中信银行 104.7万 366.39万 2.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,626.47万 11.37%
建筑业 1,509.81万 10.55%
金融业 788.01万 5.51%
房地产业 682.01万 4.77%
批发和零售业 644.14万 4.50%
采矿业 73.27万 0.51%
租赁和商务服务业 27.26万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
广发汽车C 0.7712 2.43%
广发汽车A 0.7719 2.41%
泰康消费A 1.1444 1.91%
生物药B 1.4181 1.90%
泰康消费C 1.1391 1.90%
中药C 0.8331 1.90%
中药基金 0.8403 1.89%
生物B 1.2366 1.89%
医药800B 1.1160 1.82%
泰康非银A 1.0702 1.82%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0406 3.57%
华宝油气 0.2886 3.11%
华宝油气C 0.2880 3.08%
香港本地 0.9136 1.22%
华宝健康 1.6647 0.98%
华宝医药 3.1380 0.93%
香港大盘 1.1208 0.93%
华宝成长 1.0013 0.93%
华宝香港C 1.1141 0.92%
华宝海外 2.0330 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 35.85%
易原油C 0.4994 34.27%
易原油C汇 0.0702 32.88%
易原油A汇 0.0719 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银养老 1.4370 54.75%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
上投生物 2.0659 53.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发双擎 2.5945 105.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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