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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C (价值基金C 007397) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8811

-0.0075 -0.84%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 0.8811 -0.84%
2020-12-03 0.8886 -0.79%
2020-12-02 0.8957 -0.41%
2020-12-01 0.8994 1.31%
2020-11-30 0.8878 -1.78%
2020-11-27 0.9039 1.24%
2020-11-26 0.8928 0.57%
2020-11-25 0.8877 -0.10%
2020-11-24 0.8886 -0.34%

购买指南

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  • 2019-05-17
  • 偏股型基金
  • 1.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 基金简称 价值基金C 基金代码 007397
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-17 基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
总份额 486.48万份 总净资产 1.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.52% 4.12% 2.47% 2.38% -6.45% -12.51%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

周晶: 博士 任职日期: 2019-05-17 任职天数: 1年202天
任职收益: -10.08% 同期上证: 19.51%
简历: 周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任公司总经理助理、国际业务部总经理、华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 486.48万份 516.03万份 342.33万份 173.7万份 55.53%
2020-06-30 312.78万份 195.63万份 121.63万份 74万份 30.99%
2020-03-31 238.78万份 212.22万份 90.11万份 122.11万份 104.66%
2019-12-31 116.67万份 332.86万份 361.6万份 -28.73万份 -19.76%
2019-09-30 145.4万份 204.76万份 61.47万份 143.3万份 6,808.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 92.52% -2.55%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 983.46万元 7.21% 6.87%
其他资产 36.6万元 0.27% -82.85%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 136.8万 694.94万 5.15%
中国银行 249.9万 527.02万 3.90%
中国石油化工股份 181.8万 496.83万 3.68%
交通银行 136.4万 445.87万 3.30%
上汽集团 21.62万 413.59万 3.06%
碧桂园 48.2万 401.52万 2.97%
北京银行 80.67万 377.53万 2.80%
农业银行 172万 365.76万 2.71%
中国太保 16.64万 320.22万 2.37%
中国石油股份 148.2万 295.61万 2.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 1,420.93万 10.52%
制造业 1,203.47万 8.91%
房地产业 912.64万 6.76%
金融业 601.03万 4.45%
批发和零售业 472.39万 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 108.7万 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.38万 0.60%
租赁和商务服务业 73.13万 0.54%
采矿业 38.91万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒ETF 2.2709 3.74%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
国泰食品 1.2268 3.09%
消费增强 1.4210 2.93%
泰达红利A 1.5523 2.86%
泰达红利C 1.5497 2.85%
消费行业 5.2382 2.75%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
大盘精选 3.5039 1.63%
华宝升级 1.7149 1.50%
华宝资源 2.3390 1.48%
华宝生活 1.7830 1.42%
华宝稳健 1.4390 1.41%
华宝成长 1.2236 1.36%
医疗ETF 2.1574 1.30%
医疗分级 1.2241 1.25%
华宝油气C 0.2787 1.24%
华宝油气 0.2797 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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