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华宝中证100指数C (华宝100C 007405) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4191

0.0059 0.42%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.4610 0.86%
2019-08-22 1.4486 0.40%
2019-08-21 1.4428 -0.15%
2019-08-20 1.4450 -0.08%
2019-08-19 1.4462 1.91%
2019-08-16 1.4191 0.42%
2019-08-15 1.4132 0.24%
2019-08-14 1.4098 0.43%
2019-08-13 1.4038 -0.97%

购买指南

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  • 2019-05-10
  • 偏股型基金
  • 5.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝中证100指数C 基金简称 华宝100C 基金代码 007405
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-10 基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华
总份额 41.73万份 总净资产 5.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.50% 0.56% 9.16% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

陈建华: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 52天
任职收益: 4.92% 同期上证: 3.60%
简历: 陈建华先生:硕士,曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理的职务,2012年12月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理,2015年4月起任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月1日起任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 41.73万份 41.82万份 891.71份 41.73万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.61亿元 94.17% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,247.13万元 5.45% --
其他资产 227.73万元 0.38% --
报告期:2019-06-30 资产总值:5.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 69.79万 6,184.32万 10.44%
贵州茅台 3.33万 3,279.87万 5.54%
招商银行 67.6万 2,432.23万 4.11%
格力电器 31.42万 1,727.97万 2.92%
兴业银行 90.3万 1,651.66万 2.79%
五粮液 13.37万 1,576.45万 2.66%
美的集团 29.78万 1,544.45万 2.61%
中信证券 58.71万 1,397.77万 2.36%
恒瑞医药 20.48万 1,351.74万 2.28%
伊利股份 37.66万 1,258.1万 2.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.56亿 43.18%
制造业 1.85亿 31.28%
房地产业 2,360.12万 3.99%
采矿业 1,854.56万 3.13%
建筑业 1,695.07万 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 1,392.89万 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,193.01万 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,018.03万 1.72%
租赁和商务服务业 963.34万 1.63%
农、林、牧、渔业 944.91万 1.60%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%
互联网B 0.8560 10.03%
环保B级 0.4520 9.71%
高铁B级 0.4198 9.61%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
1000B 0.5462 8.96%
医疗B 0.9894 4.22%
华宝策略 0.4781 3.26%
华宝油气 0.3870 3.20%
华宝精选 1.1207 2.73%
华宝医药 2.0980 2.64%
收益增长 4.7385 2.26%
宝康消费 2.5341 2.23%
医疗分级 1.0134 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
证保分级 1.2250 5.06%
体育分级 1.2400 4.91%
深证联接A 1.3016 4.43%
移动互联 0.9430 4.31%
创业50 1.0447 4.28%
泰信行业A 1.1780 4.25%
华泰吉年 1.1215 4.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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