rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安鼎信3个月定开债券 (华安鼎信 007420) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0500

0.0025 0.24%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0500 0.24%
2020-03-27 1.0475 0.38%
2020-03-20 1.0435 -0.16%
2020-03-13 1.0452 -0.14%
2020-03-10 1.0467 -0.10%
2020-03-09 1.0477 0.19%
2020-03-06 1.0457 0.07%
2020-03-05 1.0450 0.02%
2020-03-04 1.0448 0.08%

购买指南

更多
  • 2019-05-13
  • 债券型基金
  • 10.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安鼎信3个月定开债券 基金简称 华安鼎信 基金代码 007420
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-13 基金公司 华安基金 基金经理 朱才敏
总份额 10.1亿份 总净资产 10.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.57% 2.30% 3.38% 0.00% 2.44%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金经理

朱才敏: 硕士 任职日期: 2019-05-09 任职天数: 336天
任职收益: 5.00% 同期上证: -0.88%
简历: 朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.4亿元 97.94% -4.28%
存款与备付金 993.36万元 0.63% 156.51%
其他资产 2,241.4万元 1.43% 47.97%
报告期:2019-12-31 资产总值:15.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17恒信02 90万 9,063万 8.75%
16黔高速 58万 5,797.68万 5.60%
19齐鲁01 50万 5,046.5万 4.87%
19穗建01 50万 5,043.5万 4.87%
19建材07 50万 5,043.5万 4.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.84亿 75.71%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0970 1.20%
华安年债C 1.0980 1.01%
华安年债A 1.1000 0.92%
嘉实进取 0.8488 0.92%
华安转B 1.2990 0.85%
华安转A 1.3440 0.83%
海通收益H 94.3268 0.75%
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
鹏华转债 1.1120 0.72%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
德国30 0.8530 7.70%
华安现钞 0.3630 6.67%
华安现汇 0.3630 6.67%
创业股B 0.8309 3.82%
石油基金 0.7500 3.73%
安信消费 2.3400 2.59%
医药50 1.7640 2.50%
华安细分C 1.5210 2.42%
华安细分A 1.5550 2.37%
华安生态 2.7620 2.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.8547 9.93%
富时美钞 0.1310 9.62%
富时美汇 0.1310 9.62%
广发现汇 0.1281 9.11%
嘉实全球 0.9610 8.22%
印度美元 0.1002 7.97%
油气美元 0.0285 7.55%
华宝油气C 0.2023 7.38%
标普科汇 0.2359 7.23%
精选现汇 0.2334 6.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1404 8.30%
长信稳健A 1.1205 7.08%
前海多元A 1.5727 6.85%
前海多元C 1.5498 6.84%
中金医药A 1.4554 6.29%
中金医药C 1.4449 6.25%
大摩健康 2.0230 5.86%
长盛养老 1.4660 5.85%
国泰鑫睿 1.3009 5.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4723 143.69%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
银河嘉裕 1.5633 53.91%
万家经济A 1.7248 53.35%
万家经济C 1.6893 53.13%
广发创新 2.2251 51.29%
广发新兴 1.8288 48.06%
广发双擎 2.4020 47.49%
华夏乐享 1.8900 47.08%
银河创新 4.8756 45.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8888 261.42%
农银消费H 7.1934 211.43%
泰达溢利A 2.1599 147.79%
银河家盈 2.4723 146.39%
广发双擎 2.4020 86.98%
广发创新 2.2251 86.17%
广发新兴 1.8288 81.70%
上投生物 1.7699 75.75%
银河创新 4.8756 75.74%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014