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浙商之江凤凰联接 (凤凰联接 007431) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9867

0.0099 1.01%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.9867 1.01%
2019-12-12 0.9768 -0.42%
2019-12-11 0.9809 0.24%
2019-12-10 0.9786 -0.12%
2019-12-09 0.9798 0.15%
2019-12-06 0.9783 0.72%
2019-12-05 0.9713 0.83%
2019-12-04 0.9633 -0.29%
2019-12-03 0.9661 0.57%

购买指南

更多
  • 2019-07-10
  • 偏股型基金
  • 3.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商之江凤凰联接 基金简称 凤凰联接 基金代码 007431
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-07-10 基金公司 浙商资管 基金经理 马斌博
总份额 3.22亿份 总净资产 3.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中证浙江凤凰行动50ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.86% 0.63% -2.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

马斌博: 硕士 任职日期: 2019-07-05 任职天数: 161天
任职收益: -2.32% 同期上证: -1.44%
简历: 马斌博先生:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2015年7月任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员;2015年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,历任研究部研究员、公募基金部基金经理助理。自2017年12月27日起任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2018年4月19日起任浙商汇金鼎盈事件驱动事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、自2018年4月19日起任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、自2019年8月5日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及自2019年7月31日浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.22亿份 746.1万份 8,358.51万份 -7,612.4万份 -19.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-浙商资管

基金名称 净值 涨跌幅
浙商量化 1.2852 2.42%
浙商升级 1.1170 2.20%
浙商汇金 0.8300 2.09%
浙商转型 0.8370 1.45%
浙商中证 0.8460 1.32%
之江凤凰 1.0242 1.08%
浙商鼎盈 1.1179 1.02%
凤凰联接 0.9867 1.01%
浙商聚利C 1.0790 0.09%
浙商聚利A 1.0930 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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