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华宝宝怡债券 (华宝宝怡 007435) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0195

0.0002 0.02%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0195 0.02%
2019-12-05 1.0193 0.01%
2019-12-04 1.0192 0.02%
2019-12-03 1.0190 0.00%
2019-12-02 1.0190 0.02%
2019-11-29 1.0188 0.01%
2019-11-28 1.0187 0.02%
2019-11-27 1.0185 0.01%
2019-11-26 1.0184 0.01%

购买指南

更多
  • 2019-05-13
  • 债券型基金
  • 10.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝宝怡债券 基金简称 华宝宝怡 基金代码 007435
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-13 基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕、高文庆
总份额 10亿份 总净资产 10.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.61% 0.68% 1.81% 0.00% 0.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

高文庆: 硕士 任职日期: 2019-05-27 任职天数: 193天
任职收益: 1.85% 同期上证: 0.68%
简历: 高文庆女士:硕士。2010年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理。
陈昕: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 210天
任职收益: 1.93% 同期上证: -0.93%
简历: 陈昕先生:硕士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10亿份 -- 52.68份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.43亿元 98.70% --
存款与备付金 39.13万元 0.03% --
其他资产 1,597.37万元 1.27% --
报告期:2019-09-30 资产总值:12.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19夏国贸MTN001 80万 8,057.6万 7.95%
19重庆交投MTN003 80万 8,044.8万 7.93%
19福州城投MTN001 70万 6,995.1万 6.90%
19重汽MTN001 60万 6,066万 5.98%
19国债01 55万 5,499.45万 5.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,499.45万 5.42%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
1000B 0.5678 1.94%
大盘精选 2.0467 1.68%
华宝稳健 0.8280 1.60%
华宝新兴 1.7442 1.58%
动力组合 1.3926 1.54%
华宝制造 1.1900 1.54%
华宝服务 1.8950 1.39%
宝康消费 2.8124 1.31%
华宝创新 1.2700 1.28%
华宝互联 0.9100 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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