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华宝宝怡债券 (华宝宝怡 007435) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0407

0.0004 0.04%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0407 0.04%
2021-04-16 1.0403 0.01%
2021-04-15 1.0402 0.02%
2021-04-14 1.0400 0.02%
2021-04-13 1.0398 0.04%
2021-04-12 1.0394 0.03%
2021-04-09 1.0391 0.02%
2021-04-08 1.0389 0.00%
2021-04-07 1.0389 0.00%

购买指南

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  • 2019-05-13
  • 债券型基金
  • 10.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝宝怡债券 基金简称 华宝宝怡 基金代码 007435
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-13 基金公司 华宝基金 基金经理 高文庆
总份额 10亿份 总净资产 10.29亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.35% 0.75% 1.53% 0.83% 1.06%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

高文庆: 硕士 任职日期: 2019-05-27 任职天数: 1年328天
任职收益: 6.32% 同期上证: 20.23%
简历: 高文庆女士:硕士。2010年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10亿份 127.23份 1.11万份 -1.1万份 -0.00%
2020-09-30 10亿份 -- 2.61万份 -- -0.00%
2020-06-30 10亿份 -- 2.58万份 -- -0.00%
2020-03-31 10亿份 -- 4,525.44份 -- -0.00%
2019-12-31 10亿份 -- 7.49万份 -- -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.09亿元 97.66% 1.76%
存款与备付金 466.6万元 0.45% 394.92%
其他资产 1,948.68万元 1.89% -64.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19厦国贸MTN001 80万 8,067.2万 7.84%
19重庆交投MTN003 80万 8,052.8万 7.82%
19福州城投MTN001 70万 7,039.9万 6.84%
19重汽MTN001 60万 6,064.8万 5.89%
17陕西能源MTN002 50万 5,137.5万 4.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,988万 1.93%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝成长 1.3167 5.30%
华宝互联 1.4730 4.39%
动力组合 2.2114 4.21%
科技ETF 1.7205 4.05%
华宝服务 3.4070 3.84%
科技联接A 1.4958 3.82%
科技联接C 1.4862 3.81%
电子ETF 0.9584 3.79%
华宝科技A 1.9063 3.77%
华宝科技C 1.9042 3.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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