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南方旭元债券发起式A (南方旭元A 007440) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0263

0.0003 0.03%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.0263 0.03%
2020-07-09 1.0260 -0.12%
2020-07-08 1.0272 -0.10%
2020-07-07 1.0282 -0.21%
2020-07-06 1.0304 -0.08%
2020-07-03 1.0312 -0.13%
2020-07-02 1.0325 0.04%
2020-07-01 1.0321 -0.03%
2020-06-30 1.0324 0.09%

购买指南

更多
  • 2019-06-18
  • 债券型基金
  • 1,040.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方旭元债券发起式A 基金简称 南方旭元A 基金代码 007440
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-18 基金公司 南方基金 基金经理 杜才超、刘文良
总份额 1,000.13万份 总净资产 1,040.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -0.60% -1.77% -0.07% 2.53% 0.07%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2019-07-19 任职天数: 357天
任职收益: 2.44% 同期上证: 15.70%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201
杜才超: 硕士 任职日期: 2019-06-13 任职天数: 1年28天
任职收益: 2.60% 同期上证: 16.24%
简历: 杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理。2019年6月至今,任南方旭元基金经理;2019年7月至今,任南方泰元基金经理。;2020年1月15日至今,任南方宁利一年债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,000.13万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,000.13万份 -- 4.99亿份 -- -98.04%
2019-09-30 5.09亿份 9.79亿份 5.39亿份 4.39亿份 627.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,156.69万元 91.40% 35.71%
存款与备付金 10.65万元 0.84% -79.55%
其他资产 98.25万元 7.76% -52.2%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,265.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
03国债(3) 2.2万 228.03万 21.92%
国开1805 1.6万 163.44万 15.71%
21国债(7) 8,000 82.55万 7.94%
国开2004 8,000 80.28万 7.72%
国开1704 8,000 80.07万 7.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 340.45万 32.73%
企业债 446.33万 42.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
长信稳裕 1.1521 2.02%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方先锋A 1.0349 2.33%
南方先锋C 1.0344 2.32%
南方医保 3.6150 1.95%
南方进取 1.8730 1.85%
南方策略 1.9570 1.45%
南方誉丰A 1.0226 1.40%
500医药 1.7726 1.40%
南方誉丰C 1.0221 1.39%
南方新兴 1.4220 1.35%
南方香港 1.3081 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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