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南方旭元债券发起式A (南方旭元A 007440) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0233

0.0002 0.02%
2021/04/19 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0233 0.02%
2021-04-16 1.0231 0.00%
2021-04-15 1.0231 0.01%
2021-04-14 1.0230 0.01%
2021-04-13 1.0229 0.03%
2021-04-12 1.0226 0.04%
2021-04-09 1.0422 0.01%
2021-04-08 1.0421 0.01%
2021-04-07 1.0420 0.01%

购买指南

更多
  • 2019-06-18
  • 债券型基金
  • 2.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方旭元债券发起式A 基金简称 南方旭元A 基金代码 007440
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-18 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 2.05亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-04-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.33% 0.30% 1.21% -0.09% 0.53%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘文良： 硕士 任职日期： 2019-07-19 任职天数： 1年276天
任职收益： 4.16% 同期上证： 18.92%
简历： 刘文良先生：北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理；2015年12月11日至2017年2月24日，任南方弘利基金经理；2015年12月30日至2017年5月5日，任南方安心基金经理；2016年11月8日至2018年2月2日，任南方荣发基金经理；2016年11月11日至2018年2月9日，任南方卓元基金经理；2017年5月5日至2018年7月27日，任南方和利基金经理；2017年5月19日至2018年7月27日，任南方和元基金经理；2017年5月23日至2018年7月27日，任南方纯元基金经理；2017年6月16日至2018年7月27日，任南方高元基金经理；2017年8月3日至2019年1月18日，任南方祥元基金经理；2017年9月12日至201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.05亿份 1.95亿份 -- -- 1,945.27%
2020-06-30 1,000.13万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,000.13万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,000.13万份 -- 4.99亿份 -- -98.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.55亿元 98.42% 24.77%
存款与备付金 47.99万元 0.18% -19.51%
其他资产 361.91万元 1.39% -33.78%
报告期：2020-12-31 资产总值：2.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20附息国债13 30万 3,010.5万 14.18%
20国开15 20万 2,027.2万 9.55%
16武汉地铁GN002 16万 1,603.2万 7.55%
19义乌国资MTN001 12万 1,213.8万 5.72%
20农发06 11万 1,097.36万 5.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 3,010.5万 14.18%
企业债 2,441.89万 11.50%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8624 4.97%
创业板EF 3.0645 4.11%
创业联接A 1.4157 3.90%
创业联接E 1.4126 3.89%
创业联接C 1.4214 3.89%
有色ETF 1.0796 3.76%
南方有色C 1.0646 3.58%
南方有色A 1.0800 3.58%
南方有色E 1.0786 3.57%
南方国策 2.1640 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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