基金名称 | 南方旭元债券发起式A | 基金简称 | 南方旭元A | 基金代码 | 007440 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-06-18 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 刘文良 |
总份额 | 2.05亿份 | 总净资产 | 2.12亿 | 基金分红 | 1次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.07% | 0.33% | 0.30% | 1.21% | -0.09% | 0.53% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
刘文良: | 硕士 | 任职日期: | 2019-07-19 | 任职天数: | 1年276天 |
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任职收益: | 4.16% | 同期上证: | 18.92% | ||
简历: | 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.05亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 2.05亿份 | 1.95亿份 | -- | -- | 1,945.27% |
2020-06-30 | 1,000.13万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 1,000.13万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 1,000.13万份 | -- | 4.99亿份 | -- | -98.04% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.55亿元 | 98.42% | 24.77% |
存款与备付金 | 47.99万元 | 0.18% | -19.51% |
其他资产 | 361.91万元 | 1.39% | -33.78% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20附息国债13 | 30万 | 3,010.5万 | 14.18% |
20国开15 | 20万 | 2,027.2万 | 9.55% |
16武汉地铁GN002 | 16万 | 1,603.2万 | 7.55% |
19义乌国资MTN001 | 12万 | 1,213.8万 | 5.72% |
20农发06 | 11万 | 1,097.36万 | 5.17% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 3,010.5万 | 14.18% |
企业债 | 2,441.89万 | 11.50% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生汇智 | 1.0751 | 4.84% |
浦银盛诺 | 1.0452 | 4.12% |
宝盈融源A | 1.0356 | 2.94% |
宝盈融源C | 1.0305 | 2.94% |
金鹰元丰 | 1.4931 | 2.83% |
诺安增B | 1.6100 | 2.81% |
诺安增A | 1.7180 | 2.75% |
南方希元 | 1.5393 | 2.53% |
长盛转债A | 1.1721 | 2.51% |
长盛转债C | 1.1739 | 2.51% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能源 | 0.8624 | 4.97% |
创业板EF | 3.0645 | 4.11% |
创业联接A | 1.4157 | 3.90% |
创业联接E | 1.4126 | 3.89% |
创业联接C | 1.4214 | 3.89% |
有色ETF | 1.0796 | 3.76% |
南方有色C | 1.0646 | 3.58% |
南方有色A | 1.0800 | 3.58% |
南方有色E | 1.0786 | 3.57% |
南方国策 | 2.1640 | 3.44% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |